太太药业AI-SD-012.doc

现有业务流程调研报告 销售模块 流程编号：AI-SD-012 流程名称：相关岗位职责 责任人: 汤凌志 日期: 2002.03.18 版本: 2.0 流程描述 本流程描述了太太医贸客户开客及信用管理的业务情况 相关岗位职责分工 1、销售总监：制定销售目标、费用预算、销售政策及员工奖励提升政策；了解市场向总经理提供最新的市场动态并制定市场计划和产品推广策略；审批销售费用拨付、核销；控制发货、回款；负责客帐部的管理、降低呆帐风险，以及客户资信状况、主要销售合同的审核；日常销售的管理事务。 2、区域经理：制定辖区分部销售目标、费用目标；控制辖区分部发货、回款及日常促销；监控分部客户欠款，降低呆帐风险，以及客户资信状况、主要销售合同的审核；日常销售的管理事务。 3、分部经理：执行销售政策，控制辖区客户发货、回款，安排日常促销；监控分部客户欠款，督促销售人员欠款催收，降低呆帐风险；及时了解客户资信状况，开发客户及签订销售合同；日常销售的管理事务；分部费用管理。 4、客帐经理：跟踪和安排本部门的日常工作；审核发货、费用及本部门报表；检查和跟踪销售制度的执行情况并不断完善管理制度，协调处理分部调货、退货及补货事宜；安排审计和检查分部帐务；检查本部门和配合财务部的工作；清理和跟踪呆帐和有问题欠款；对员工业务进行培训与指导。 5、金蝶主管：负责金蝶财务核算、对帐、报表；核对和跟踪发货、发票及回款；调整帐务、审核凭证；维护和指导金蝶数据输入；检查部门内部和财务部之间的基础工作。 6、金蝶录单：输入金蝶财务凭证数据；装订凭证以及保管凭证和会计报表档案；跟踪、装订并保管分部报表资料、对帐单；负责文件资料收发、传递。 7、分管会计：负责各分部的帐务；对发货、发票、回款及费用进行审核与跟踪；填制会计凭证，与分部、财务核对帐目；检查库存盘点表、送货单统计表等；执行销售制度、计算运作费、奖金；防止呆帐发生。 8、计调输单：输入和核对调拨单、售出确认书及回款的数据；负责售出确认书原件的跟踪及本部门有关文件和资料的打印；填开赠品及样品红字调拨单。 9、计调员：填写发货指令单、协同储运部安排分部发货；汇总分部月要货计划，参加计划评审；编制发货日、月报表。 10、开票员：填开发票，对发票金额进行核对；整理发票、保管并协助报税的工作。 11、分部会计：负责分部发货、回款、费用等帐务报表处理，追踪客户欠款催收工作。 12、分部仓管：负责分部日常收发货，定期进行仓库盘点整理。 流程详述 单据/报表 问题分析 AI-SD-012 现有业务流程调研报告 版本: 2.0 文件名: 相关岗位职责 页码: 2 / 2 生成日期: 2002.03.18 14:59 修改者: SD小组 修改日期: 21/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用