太太药业taita erp讨论纪要－数据细节20030716.docVIP

主题: 数据细节讨论 日期: 07/17/03 会议主持: 时间: hh:mm 会议记录: 帖鹰 地点: 地王 会议参加人员： 汤凌志、粱瑛、王晏明、白光、范诗科、孙万朋、毛善平、徐兵男、钟展华、倪枫、赵双伟、沈明丽、帖鹰等 会议要点记录： 成品价格单位问题（钟展华，汤凌志）： 由于3000公司之前没有PP，价格单位为10，000，经与汤凌志讨论，3000公司的价格单位与PP的表头一致。但是要求1000与1200工厂以及3000与3200工厂保持一致。而且提醒因为8月8号之后上线，海滨相关财务报表从8月8号之后采集数据才能保证报表的准确。 退货退票问题： 分三个层次处理，需与相关人员讨论。 给客户发文，要求在7月25号之前退票。 跟税务机关协调，说明SAP上线的现实，提前告知税务可能产生差异。然后在系统内开出所有的退货相关发票。现在大概有3万左右的税务差异。 在途库存：--20日之前从分部得到反馈（负责人汤凌志），然后孙万鹏负责相应处理。 首先从系统内调出所有相关转储单，汤凌志负责制作清单，然后转给相关分管会计进行下述处理 – 16日。 实际在途库存：尽量完成收货，否则8月3日之后再按ub单进行相应处理（客帐部/储运部）。 为了处理收货差异而产生的“假”在途：两种处理方式，如果分部不确认的在途库存，先收入总仓然后向成本中心发货进入费用；如果分部确认责任，则先收到总仓然后重新创建转储单形成实际在途（客帐部/储运部）。 20-25日分部不能退货 25日-27日盘点期间，海滨总仓和分仓不要做系统外的转储和发货。否则要做好记录在8月3号之后补单。 对于按单生产的成品，存在一些已经生产完成还没有交货的库存，需要补销售订单，然后把库存转到订单上。 已经退货但是没有创建退货单（销售单和UB单）的情况： 孙万鹏在16日之前提供清单 汤凌志负责通知相关人员在23日之前完成补单。 还有一部分海滨的退货（舒适/乐在）在南山仓库，客帐部（汤凌志）负责通知相关人员在23日之前完成相关处理和补单。如果还有差异则作财务处理。范经理，徐经理协助。 对于这一部分的退货，以金碟系统为标准，调整SAP系统内数据—海滨储运部23日之前。毛善平提供库存数据，海滨储运部操作SAP系统，尤经理提供金碟数据。 对于客户已有退货单，但还没有收到货的情况：不需考虑。 目前ERP系统中的3000公司的帐务需要与金碟系统进行对帐了解差异，如果有不正常差异，应该提前在金碟系统中进行调账。 汤凌志提供库存清单16日。 尤丽云负责相关财物处理。 客帐部提供ERP系统中的数据，尤经理负责相应调整金碟系统。 盘点范围：仅需要盘点海滨总仓没有上系统的物料，不需要盘点分仓。 医贸海滨组的发货和开票在25日关闭。医贸对海滨的公司间回款在25日-31日之间暂停。 海滨有一些科目存在余额： 医贸与海滨之间的发票25日之前截止 把现有系统科目中的余额转入9999999999。 按照目前金碟系统中的财务数据导入SAP系统。 TAITA SAP/ERP Project 文件编号:MIN- x.x-mmddyyvx.x 会议纪要 2003-7-18 Page 1/2