民丰纸业FI-CO－SAP摘录.docVIP

请问在SAP中如何实现合并报表 有一个模块专门用来实现报表合并 是企业控制里的模块 提供了相应的分布式技术 来支持合并的 需求 特别是跨国公司的需求 需要设置一套合并的会计科目表与合并会计科目供多个公司代码共同使用。 合并科目跟每一个fi会计科目对应起来，fi产生一张会计凭证对应合并模块也产生一张凭证。 于是每个合并科目就累加了各公司的对应的科目，有部分是公司与公司之间的抵消科目就进行相 减。 请问如何设定让内部交易自动抵消中呢，为了实现抵消其关键配置是什么 内部交易的抵减是分AR/AP递减、投资抵消和成本的递减几个部分，分别在IMG--企业控制--合并- -合并函数--自动过帐中定义规则 折旧会计凭证汇总问题 资产折旧生成的凭证是根据不同的键字来汇总生成的，如不同的科目、成本中心等（如果还有其 他的控制点的话）将折旧凭证进行分割和汇总的，据我所知这个系统是无法控制的。 你的意思是否是系统无法实现汇总生成凭证？ 我的意思是SAP在形成折旧凭证时，不是每条资产对应一张凭证，而是将相同公司代码、折旧费所 归属的成本中心、会计科目（如果还有业务范围的话，还要区分）等汇总生成一张凭证。 首先你要对你的资产的主数据进行设定成本中心，然后在后台，PATH:OAYR，看看你们的公司是否 已经选择指定成本中心。 而且我们公司是将资产的折旧按照类别分了几大类，相应累计折旧的会计科目也随之分了几个科 目，这样相同类别的资产的折旧就会计到同一个累计折旧科目，相同的成本中心又会汇总为一个 科目。 有关委托加工帐的处理 请教各位专家： ? ?有谁可以讲一下你们公司的委托加工帐是怎样处理的（材料加工、成品加工均可），越具体 越好。因为我们公司的委托加工帐从上线到现在一直都不规范，我根本就无从下手去规范它。。 先谢谢了。。 我们做过，倒扣料处理，移动类型541，543，101，产生的会计分录： ?DR：外加工产出 ? ? ?外加工费 ? ? ?差异 ? ? CR：原材料 ? ? ? ? 应付加工费-供应商 我们的做法是：外加工领料时是不产生凭证的，当产品加工完毕，收货入库时材倒扣自己库存材 料 是不是先用MB1B出库，不产生会计凭证，加工完工，入库，但入库我就不知道应该用哪个CODE进 行操作，还有就是如果产生加工费，要不要做采购定单？谢谢 对，就是开好外包采购单，然后对外包采购单发料（好象移动类型是541），完工后，对该外包采 购单做101入库就可以了，事务码就自己去找了，我也记不清楚了 但是用101收货以后，系统产生凭证： ? 借：原材料 ? ?贷：GR/IR ? ? ? ?委外加工（1） ? ? ? ?材料差异 ? 借：委外加工（2） ? ?贷：原材料 这里我就想问，在后台是否将（1）和（2）的科目设置为一样，还是一个为委托加工出库，一个 为委托加工入库？ 如果为委托加工出库、入库科目分开，看必将这两个科目会有差异，那么差异怎样解决？ 我在一家咨询公司作erp 管理咨询。对于这种业务的处理，我建议的业务流程是：创建外协加工 定单--〉对外协加工定单发料--〉发生的加工费计入外协加工定单--〉材料加工完成后对订单收 货 此处委托加工[1]和[2]可以是同一科目,正好抵销 们公司用的是标准价，领出的材料与加工完毕收货的材料的标准价格不一样，所以委托加工的 科目也不可能完全抵消，总会有差异存在。。如果这样怎么办 有关固定资产折旧问题 请教各位： ? ?当我运行2004年2月折旧的时候，系统提示： ? ?“不是所有的凭证都在上一次记帐运行中记帐了 ? ?消息号 AA 729 ? ?诊断 ? ?在最后记帐运行中建立的记帐会话没有完全处理.最后记帐运行处于会计年度2004, ? ?期段001, 当前编号01中. 只有记帐会话已完全处理, 一个新的记帐运行才有可能. ? 步骤 ? ?再次处理最后记帐运行建立的会话.如果此会话已不存在,可建立一个含有已丢失的 ? ?记帐凭证的新记帐会话.这一功能在重建会话下的菜单中.但是, 重要的是,在对 ? ?凭证编号范围的用户设置定义期间, 不可作任何更改.” ? ?但，我在一月份的时候，确确实实已经在后台运行过折旧，查看个人作业时显示是已完成， 而且我们还用ABAP开发了折旧报表，也显示1月份已经折旧。当我一月运行折旧的时候，也出现同 样的提示，只不过是说在2003年012期间。。但后来不知道怎么回事好像是大约一两天后就可以运 行折旧了。2月份又发生这样的现象。。。 ? ?所以请专家指点一下，到底是哪里的问题。。希望解决问题后，在以后的期间不再出现类似 问题。。谢谢！急急急！ 你没运行sm35里的会话，去看看吧，把那