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FI-TB-18：水电费财务处理流程
参与者：
输入：
输出：
控制点：
时间：
概要说明：
现状：
未来：
变革与提高：
备注：
业务流程详述：
将来业务名称 部门 职责人 时间 业务目标 1．水电费发票、银行托收凭据。 动力科 负责人 月末 接收到出纳给的水电费发票、银行托收凭据与清单一起交给财务部。 2．水电费耗费清单 动力科 负责人 月末 动力科提供各部门已经签字确认的水电费清单。 3．财务经理审核确认 财务部 财务经理 月末 收到动力科提供的水电费发票、耗用清单后签字确认。 4．计算各公司及部门耗费明细 财务部 成本会计 月末 统计各部门及公司的水电费耗费。 5．根据发票及耗费清单预提电费 财务部 成本会计 月末 根据发票及耗费清单预提电费，外部水费走管理费用。 6．处理付款凭证 财务部 成本会计 月末 根据发票、银行托收凭据输入系统。 7．水电费分摊流程 财务部 成本会计 月末 进入费用分摊流程。 8．提交外部费用收款开票清单 财务部 成本会计 月末 根据发票及耗费清单提交外部费用收款开票清单 9．进入开票流程 10．内部公司付款 内部公司 内部公司 下月 根据发票及耗费清单银行划款 11．出纳收款 财务部 出纳 下月 收到银行回单，或者付款凭据。 12．收款清账 财务部 应收会计 下月 根据银行回单，付款凭据进行系统收款清账
单证/报表需求：
特殊情况说明：
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