中国石化北京石油电子银行-收款业务流程-3.0.pptVIP

第 *页 北京石油电子银行-收款业务流程 创建人：王璇冬 收款业务流程-加油站-A 开始 填写WEB数据 数据倒入 生成现金 订单 生成会计凭证 进帐单入账 运行自动清帐 查询未清项 无未清 结束 Y N 加油站 零售 中心 结算室 结算室 要求数 据准确 每日处理 及时 每日处理 及时 将收款送交 银行 电子回单 手工清帐 Y N 收款业务流程-加油站-B A 结束 原因分析 业务数据错 通知业务 纠错处理 财务入帐错误 错误 纠正处理 退票处理流程 Y N N Y 错误原因可能是进帐单错也可能是输入错误 收款业务流程-加油站-退票处理流程 开始 分析未清项 N Y 建立一次性客户用于处理退票业务 Dr.应收账款 Cr.银存-暂收 超过一定期限 一次性客户转账 到具体客户 催款处理 结束 催款处理 等进帐单到来时记入其他 货币资金导致当日没有核 对上，所以需要手工清其 他货币资金与应收账款 一次性客户 在收到支票再次填写进帐单时要注意参考日期 等进帐单到来时记入其 他货币资金导致当日没 有核对上，所以需要手 工清其他货币资金与应 收账款具体客户 收款业务流程-加油站-财务入账错误分析 加油站编码不正确 参考日期不正确所以不能够清帐 金额不正确，可能由于退票造成 银行没有及时传回进帐单 业务没有及时提供数据，生成现金订单 收款业务流程-营业室-A 开始 填写日报 依据入帐单 自动生成凭证 查询未清项 无未清 结束 Y N 营业室 结算室 填好营业室编码、参考日期、客户编码或CASH标识 每日处理 及时 建立定单、开票 是否赊销 进帐单入账、手 工清客户 收到电子 入帐单 将收款送交 银行 如果银行存款在贷方正证明是退票 应收账款 管理流程 运行自动清帐 收款业务流程-营业室-B A 结束 原因分析 业务数据错 通知业务 纠错处理 错误 纠正处理 Y N 错误原因可能是进帐单错也可能是输入错误