大连重工单元测试-FI240-月末结账.docVIP

单元测试文档 测试情景描述 月末结账 文档名称 单元测试-FI240月末结账 版本 V1.0 测试脚本步骤 应收（预收）帐款处理 情景 事件 事物代码/菜单路径 测试操作描述 预计结果 实际结果 输入/输出单据 测试人 状态/备注 1 打开新的会计期间 打开新的会计期间 新的会计期间已打开，可以产生新期间的会计凭证 2 检查所有凭证，确认预制凭证是否过账或删除。 预制凭证过账 删除预制凭证 预制凭证已过账 预制凭证已删除 3 FI-CO调整 FI-CO调整 FI与CO一致 4 物料期间关闭。 物料期间打开 物料期间关闭。 物料期间打开 物料期间已关闭。 物料期间已打开 5 从系统内打出对账单 打印对账单 输出对账单 6 检查账龄 账龄检查 应收账款账龄明细表 7 检查发货情况，确认是否开发票 8 从系统内打出对账单 打印对账单 输出对账单 9 检查账龄 账龄检查 应付账款账龄明细表 10 GR/IR调整 GR/IR调整 11 B/S调整 B/S调整 12 预提费用 录入预提费用凭证 借：制造费用等 贷：预提费用 摊销待摊费用 录入待摊费用凭证 借：制造费用等 贷：待摊费用 13 税金过账 税金过账 14 账务调整 输入调整凭证（例） 借：其他应收款 贷：其他应付 15 完整性检查 完整性检查 显示检查结果 16 由系统检查试算平衡 试算平衡检查 显示检查结果 17 运行各系统报表 运行报表，如资产负债表 生成报表，显示报表，输出报表，如资产负债表 18 账户结账，关闭该会计期间 结账，关闭本会计期间 先前会计期间关闭，打开下一会计期间。 备注: __________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ 业务拥有者： FI小组___________ 日期: 2004/02/12 项目小组长： _________________ 日期: 2004/02/12 大连重工·起重集团有限公司ERP项目—单元测试文档—财务会计 10 大连重工·起重集团有限公司ERP实施项目