ERP项目9.27FICO会计科目讨论会议纪要.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 王永梅 FICO组长/财务总监 吴龙 财务部副经理 祖晓炬 FICO组长/顾问 王永志 FICO组员 明新建 FICO组员 丁善高 FICO组员 会议记录 会议目的 会计科目的讨论 会议主持人 祖晓炬 日期 2003-9-27 讨论议 讨论的问题主要有： 会计科目的整理。 达成一致的问题有： 银行对帐，调整以前的方式，不在系统内自动对帐，需要把系统内的企业银行帐转出，由手工与银行对帐单进行对帐处理，从而相关的余额调节表也需要手工制做。 取消所有关于笔记本的科目，其余额全部导入PC中。 当前只要是北京与济南都没有使用的科目，保留在科目表层创建，不在公司代码层创建。 客服的客户在主数据中进应收-通用科目，通过AR处理时，需要人为确定一个特别总帐标记再进客服科目。 济南向北京销售时，进应收帐款—通用 取消预付帐款，款项放在应付帐款的借方 科目编号需要修改，要反映到最底级明细，例改增加一个销售订单库存科目，用于存放由销售订单反映的非标配产品 待处理财产损失不用了，固定资产盘盈盘亏直接进管理费用科目，批准前的状态通过库存地反映 借款备用金并入“其他应收款－其他公司人员借款”科目，在其下格外设立一个公共户，用于记录集团定期拨过来备用金。 其他应付款中的广告费通过广告供应商来反映，所以并入其他往来单位 撤销“股份公司投标费”科目，上线前把余额全部清掉。 增加一个在制品科目，以反映期末在制品库存 明确只有制造中心有次级成本要素。 其他业务收入-其他科目反映不该发生收入的部门所发生的实际收入 其他业务支出的明细科目应与其他业务收入明细科目相对应 其他应付款-借物押金只能反映代理商的押金业务，不能反映员工的押金 信用积累金要求不参与清帐，不能影响信贷，需要单独反映。 定金参与清帐，处理方式同预收款。因此不必设立定金科目。 国家投资的新项目进其他应付款—项目成本，结算时要么还款，要么转资本公积，结算时手工处理。 原材料-内部调拨1、原材料-内部调拨2、原材料-内部调拨3、原材料-内部调拨4分别反映四种内部调拨的收入：退货、客服、报废、正常。 原材料-内部调拨5反映内部调拨的总成本 产成品明细科目反映各产品组的入库成本及销售成本情况。 待决或接口的问题有： 企业银行帐的导出格式及字段需求，需要再进一步确定 定金未来时，合同订单是否需要进入系统？需要SD确认 教育客户部做的项目中，存在买空卖空的情况，要求对项目能够进行全面的获利分析，要充分考虑到返款、预提利息等的影响，顾问先需要与SD、MM共同接口讨论然后再定。 ERP项目组FICO小组 2003-9-27 浪潮项目 会议纪要管理文档 版本: 文件名: 9.27FICO会计科目讨论会议纪要 页码: 3 / 3 生成日期: 修改者: 修改日期: 密件:仅供浪潮 内部使用