扬子石化6-02 Pay Supplier_CN_V4.docVIP

6.2 应付帐款/ 支付供应商 问题 回答 补充信息 索引号 与供应商进行何种类型的交易？ 供应商发票 贷项通知单 保证金 预付款 手工付款 备用金支付 其他 ______________________________________________________________ 每日/周大约有多少应付帐款？ 供应商发票，数量（每日/周）？ _______________________ 贷项通知单， __________________________ 保证金，______________________________ 预付款， ____________________ 手工付款， ______________________ 备用金支付， _______________________ 其他， ______________________________________________________________ 这些应付业务的文档号码的结构如何？ 例如： 99NNNN 这里 99 = 财政年度 NNNN = 流水号 出于存档的目的，是否有单独的号码范围？ 是 否 是否有某些供应商同时也是客户？ 是， 多少_________ 否 如果回答“是”，继续回答问题6。 如果回答“否”，转到问题7。 是否进行应付和应收的抵销？ 是 否 是否有以外币结算的交易？ 是 （请列出外币币种） ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 否 如果回答“是”，继续回答问题8。 如果回答“否”，转到问题13。 如何对外币业务进行汇兑损益（盈利/损失）过帐？ 手工过帐 自动过帐 其他 ______________________________________________________________ 从哪里得到外币汇率的信息？ 银行 其他______________________________________________________________ 在外币交易中使用何种汇率？ 买入价 卖出价 中间价 其他 ______________________________________________________________ 多长时间维护外币汇率一次？ 每日 每周 每月 其他 ______________________________________________________________ 如何维护外币汇率？ 手工 在系统中自动维护 其他______________________________________________________________ 供应商发票中是否含税？ 是 否 如果回答“是”，继续回答问题14。 如果回答“否”，转到问题16。 供应商发票中的税为何种类型？ 请列出税种及计算方法 ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 向何人支付税金？ 供应商 海关 税务局 其他 ______________________________________________________________ 是否和供应商有代售（寄售）协议？ 是 否 如果回答“是”，继续回答问题17。 如果回答“否”，转到问题19。 多长时间和供应商清算一次？ 每周 每月 其他 ______________________________________________________________ 是否追踪记录代售（寄售）货物的库存价值？ 是，如何？ ___________________________________________________________ 否 如何将发票与采购单进行匹配？ 三方匹配（(PO)与收货单(GR)及发票(IR)进行匹配） 两方匹配（将采购单(PO) 与发票(IR)进行匹配） 其他 ______________________________________________________________ 由何人进行匹配？ 人员描述： _________________