浙江省电力公司应付帐款设计最终版本.docVIP

浙江省电力公司 应付模块系统设计 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: : 2001年1月21日 控制号: 最终版本 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 姚沂 V1.0 姚沂 V2.0 增加第二期内容 2001.1.21 曾珏清 V3.0 增加第三期内容 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 资料管理员 项目资料库  目录 主要业务流程 4 3.1 供应商主数据的创建与维护 4 3.2 预付帐款 5 3.3 收到货物 7 3.4 收到发票 7 3.5 支付供应商货款 9 3.6 贷项凭证/凭证冲销和清帐凭证冲回 11 3.7 备用金 11 3.9 支票管理 12 3.10 月末调整 12 3.11 长期借款处理 13 3.12 外币交易评估 13  主要业务流程 3.1 供应商主数据的创建与维护 业务流程设计 省公司的应付帐款主要为电力采购，供应商包括省外电厂，集团外独立电厂，以及集团内和公司内电厂。供电局本部和用管所应付帐款业务包括从地方小火电，小水电采购电力，以及从物资公司等材料供应商处采购材料，资产以及项目所需物资。 目前除了电力采购，其他的材料采购在付款前并未确认应付帐款，只是在付款前直接贷计银行存款。 对于这部分业务，为了有效地跟踪每一个供应商的完整交易情况，诸如主数据信息的维护待清款项以及根据设定付款条件进行现金流预测， 无论是电力还是非电力的采购，在目标 流程中都将通过设立总帐统驭科目，明细交易在应付帐款模块管理。 通过对总局，供电局本部以及用管所其他应付款业务的调查，某些其他应付款业务是一次性发生，包括押金，质保金等内容，如果通过应付模块管理，会带来大量主数据维护的工作。经与各个点的主管会计讨论，省公司和供电局本部及用管所的部分其他应付款由总帐管理，如应付福利费等。具体科目参见总帐科目上载表。第二、三阶段的上线单位页延续这种处理方法. 在第一阶段对于四个单位备用金的管理，为了控制每个员工的预支款和报销流程，以及部门统一领用备用金的情况，我们将在FMIS系统中将员工和部门报销人分别设为厂商。在第二阶段,根据用户的需求和上线单位的实际情况,备用金转到应收模块处理,同时第一阶段四个单位在应付模块处理的方式不变. 为了减少长期借款所涉及的会计科目，我们将使用应付模块管理长期借款，为借款合同设立相应的供应商主数据。 目前，总局与下属单位间的内部往来交易，包括资金下拨，收入和费用结转等业务，将通过应付模块进行。 系统设置 我们将建立如下的供应商分组，所有的公司代码共享同样的供应商分组，各公司供应商编号前两位为公司代码的后两位。 供应商分组 供应商分组 描述 编号范围 区间 内部或外部编码 举例说明 A 省外供应商 02 A--zzzzzzzzzz 外部 HQA0001 B 独立电厂集团外 02 A--zzzzzzzzzz 外部 HQB0001 C 小水电 02 A--zzzzzzzzzz 外部 SXC0001 D 小火电 02 A－zzzzzzzzzz 外部 S1D0001 E 其他供应商 02 A--zzzzzzzzzz 外部 SXE0001 F 长期借款 02 A—zzzzzzzzzz 外部 HQF合同 G 其他应付款-外部 02 A—zzzzzzzzzz 外部 HQG0001 H 员工备用金(总局,绍兴) 02 A—zzzzzzzzzz 外部 SXH工号 I 其他应付款-外部一次性 02 A—zzzzzzzzzz 外部 SXI0001 J 其他应付款-内部 02 A—zzzzzzzzzz 外部 HQJ0001 V 内部往来 02 A—zzzzzzzzzz 外部 VHQ01 X 应付帐款-内部 02 A--zzzzzzzzzz 外部 HQX0001 为了区分公司代码同时防止将来随着公司代码的增多，如员工工号间会发生冲突，其他供应商组均采用外部编码，头两位为公司标志，如总局为HQ，绍兴为SX，绍兴用管所为SY，柯桥为KQ，第三位为供应商组标志位，目的是在创建或输入凭证查询时可通过模糊查询，HQA*查询某个公司下某类供应商的情况。 根据各个公司的不同情况，外部供应商的后几位可为顺序号码，或拼音缩写 员工编码：均采用前三位加六位工号处理。（绍兴工号为7位数字）,对于供电局本部和用管所员工，每个员工建立一个主数据， 名字作为查询字段，部门则放在“城市”字段中（因为此字段为SAP系统标准查询字段之一），这样可以按部门查询备用金未清款项。对于修试，运行，线路，