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报表功能设计
项目： 功能领域： FIAP 优先级(高/中/低)： 高 设计人： 黄文伟 关键用户签字： 签字日期：
报表定义
报表名称： 应付账款及应付账款暂估明细表 需求部门： 财务中心 备注：
需求描述
需求描述： 本程式用于产生用户所选择的公司，会计本程式由会计人员。程式将按用户对报表的定义数值。LFB1、T052、BSIS、BSAS、BSEG
报表逻辑：1、此表中的与应付账款相关的栏位完全参照ZFIAP0001（预付款明细表）进行编写，只需将总帐帐号换为2121010100则可；2、而对于与应付账款暂估相关的栏位，则以“BSIS中科目为2122010101至2122010799的行项目”及“BSAS中科目为2122010101至2122010799且清帐日期（BSAS-AUGDT）的期间大于在选择条件中输入的会计年月的行项目”为基础，然后用这些行项目的凭证编号（BSIS-BELNR或BSAS-BELNR）及科目代码（BSIS-HKONT或BSAS-HKONT）在BSEG中找到相应的行，以得到供应商代码（BSEG-LIFNR），再根据供应商号在LFB1中根据FDGRV字段进行判断，然后分别归入集团内明细、集团外关联方明细、非关联方明细行中 3、在判断行项目属于哪一个帐龄时，用（选择条件时输入的）清帐日期减去凭证日期（BSIK-BLDAT或BSAK-BLDAT、BSIS-BLDAT、BSAS-BLDAT）。4、涉及的金额的处理方式为:借方（s）乘以-1，贷方(h)不变。
报表选择条件：
选择条件 选择条件类型 (范围/参数/ Checkbox/ Radio-button) 强制输入 缺省值 合法性检查 与ZFIAP0001（预付款明细表）相同 总帐帐号 2121010100、2122010101至2122010799 是
报表输出：
总体要求：中文输出，具体相对位置参见附表.
单位到元数，需要千分符。
具体格式参见
表头：
栏位 栏位定义 长度 备注 报表名称 货币资金明细表 居中 编制单位名称 公司代码的描述 26 居左 报表会计期间 会计年度及月份 7 居中 单位： 人民币元 15 居左
表身：
参见应收账款明细表
信No. 测试条件
Test Condition 预期测试结果
Expected Result 测试周期
Cycle Ref. 1 2 3
报表功能设计 版本：1.0
文件名称：FICO_Cash flow_1224 文件名 Page 2 of 3 文件准备：Eileen Liu 日期： 01/25/05 9:32 AM
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