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FUNCTIONAL SPECIFICATION 程序设置 公司名称 TCL 应用范围 FI Spec 编码 ZFIAR0009 程序名称 预收账款明细表 程序标题 预收账款明细表 内容 项目 描述 页码 1 程序目的及描述 2 用户权限控制 3 数据处理规则 4 数据处理细节 5 程序检查及错误处理 6 报表输出格式 7 范例
创建日期:版本号: V1.0 (2004, SAP 项目实施
TCL王牌
惠州仲恺高新技术开发区19号
历史更改记录:
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1. 程序目的及描述
1)通过查看预收帐款明细，了解公司预收款的情况，以及便于合并报表。
2. 用户权限控制
控制到公司代码层、权限角色待定。
3. 数据处理规则
事务代码: 由ABAP TEAM提供
报表执行标准?:
- 批次执行 是 / 否 (单选 )
- 执行频率 天 / 周 / 月 / 按需要 (单选 )
- 下载属性 是 / 否 (单选 )
选择条件:
名称 表格-字段名/ 复选/单选 选择范围 (S) 或 选择项 (P) 注解(范围,单/多选,模式, 必填 等.) 缺省值 与ZFIAR005（应收账款及票据帐龄分析报表）相同 总帐帐号 复选 S 必填，当会计科目不用是缺省值时，给出警告信息：请输入与预收款相关的科目 2131010100
输出报表：按关联交易明细表格式列出,下载到Excel 表，具体参见附表
字段名# 表格-字段 格式/ 长度 计算公式 注解
计算规则:
涉及系统表格或程序：BSID、BSAD、KNB1、T052
此表可参照ZFIAR007（应收账款明细表）进行编写，在其基础上，作如下修改：涉及的金额的处理方式为:借方（s）乘以-1，贷方(h) 不变。
报表排序规则:
按预收账款明细表样表格式
报表统计规则(小计/合计等)
4. 数据处理细节
程序逻辑 － 文字描述
程序逻辑 － 图形表示
5. 程序检查及错误处理
6. 报表输出格式
模板/附件:
输出语言: CN
7. 范例
TCL SAP 实施项目组
状态:Draft
文件名称：
文件名 Page 0 of 3 日期： 01/27/05
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