富大集团ERP项目FI操作注释.docVIP

FI 操 作 注 释 总帐操作 总帐科目主数据的维护 会计 财务会计 总分类帐 主记录 单个处理 集中地 FS00 科目主数据是所有财务信息的载体，任何有财务影响的经营业务都会以会计分录的形式体现在科目上。科目主数据存储了许多重要的业务参数，是总账模块的灵魂。 富大集团所有成员公司使用一套会计科目表，具体公司根据各自情况选取自身需要的会计科目，科目主数据的维护由集团统一进行。 账户组—表明不同的科目类型，用以控制科目的编号范围和公司代码层中的数据字段状态。分为固定资产科目，流动资金科目，损益科目，统驭科目，物料管理科目，一般总帐科目。 字段状态组维护显示行项目的工作清单应帐款-应帐款-外其他应收款--备用金 23. 预付定金（员工借款） 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金预付定金 F-48 特别总帐标志 Z 24.预付定金收款(员工还款) 会计 财务会计 应付帐款凭证输入其他收款 F-52 特别总帐标志 Z 25.查询供应商账户 会计 财务会计 应付帐款 帐户 显示余额 FK10N 往来账款凭证一旦过帐后，就会在帐户中反映。 显示余额：按会计期查询帐户的期初数，借方发生、贷方发生、本期余额、累计余额; 显示行项目：查询科目的明细行项目； 1.单一科目的查询供应商帐户 2.多科目、多公司的查询供应商帐户 3.用工作清单查询供应商帐户 26.发票校验 后勤 商品管理 后勤发票校验凭证输入 输入发票 MIRO 产成品以外的MM发票金额数量与暂估入库的金额数量校验 发票:用于对MM中存货已验收入库,从GR/AR(暂估)结转到应付帐款的步骤 事后借记:发票已校验,但发现此笔存货少记了费用或应增加付款(只能调整金额,不能调整数量) 后续贷记: 发票已校验,但发现此笔存货多记了费用或应减少付款(只能调整金额,不能调整数量) 贷方凭证:冲销MM发票校验(既能调整金额,又能调整数量) 冲销MM发票校验：后勤 商品管理 后勤发票校验进一步处理取消发票凭证 27. 应付帐款-暂估入库(GL\IR)清帐 如何结清收货数量与发票数量不同产生的差异(GR/IR中的差异) 后勤 商品管理 后勤发票校验GR/IR科目维护维护GR/IR清算科目 MR11 检查“采购订单”的订购数量是否已全部交货, 全部交货了方可进行清帐 后勤 商品管理 后勤发票校验GR/IR科目维护显示/取消科目维护凭证 28.开具FI发票 SAP系统非自动过账的、与费用有关的供应商票如何处理会计帐务 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入发票 FB60 D 费用 C应付帐款/其他应付款 29.调整FI发票 调整已过帐的与费用有关的供应商发票 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入贷方凭证 FB65 30.编制预付定金、货款请求凭证 如何申请给供应商的预付定金 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入预付定金请求 F-47 31.部分付款请求 先冻结进行部分付款的付款,再编制部分付款请求 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入支付请求 F-59 32.付款建议 如何生成付款建议，对付款建议中的供应商款项进行冻结付款或解除付款冻结，支付款项后应及时进行付款建议的过帐 会计 财务会计 应付帐款 周期性处理付款 F110 33.清帐 预付账款于应付帐款 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 其他内部转帐带清帐 F51 34.修改外币汇率 修改月末外币汇率 会计 财务会计 总分类帐 环境当前设置输入折算费用 OB08 从USD到CNY 选择上月外币汇率项目来拷贝或者直接增加新条目 汇率为人行月末公布的中间价 35．外币估值（结算汇兑损益） 会计 财务会计 总分类帐 期间处理清算评估外币估值 F.05 在做完34后把汇兑损益冲减财务费用