中国石化广州分公司ERP系统财务并行方案_1.6.docVIP

中国石化ERP项目 SAP系统和中石化财务系统并行方案  目 录 一、前言 3 二、要求 3 三、具体的实现方法 3 1. 财务模块记帐的业务 3 2. 非财务模块记帐业务（即后勤集成的会计凭证） 4 1) MRO收发货业务 4 2) PM模块服务收货业务 5 3) MM模块业务 5 4) SD模块销售业务 6 3. 需要注意的问题 6 一、前言 按总部确定的“替代和集成”原则（即，凡是功能与ERP系统相重叠的管理系统，一定要用ERP系统予以替代；对ERP系统具有支撑和互补作用的，可予保留，但必须加以集成。），广州分公司中石化财务管理信息系统属于可替代部分。但是，因中石化财务管理信息系统的重要性，依据，SAP系统应与中石化财务管理信息系统分别独立运行即同样的业务，应分别在两个系统中按系统本身要求方式进行处理。5411010004项目成本-咨询设计费 5万 PS项目A 贷：银行存款 5万 月末，SAP系统进行PS项目结算，产生如下凭证： 借：1603010000在建工程-建筑工程 5万 贷：5411010099项目成本-结转 5万 PS项目A 每天进行核对的时候，注意两个系统的科目区别。 月末，在SAP系统中进行PS项目结算操作，所有“项目成本”科目都结平到“在建工程”科目，这些结算凭证不需要在中石化财务系统中记帐，但是必须核对最后两套系统“在建工程”科目的发生额（区分具体在建工程编码）是否一致。 注意，涉及两个事业部互供的凭证，例如，一笔现金100元，从炼油转到化工： 中石化财务系统炼油帐套中记帐： 借：应收内部往来款 100 贷：现金 100 同时在化工帐套记帐： 借：现金 100 贷：应收内部往来款 100 则仅在SAP系统中记帐： 借：现金 100 3000（业务范围：化工） 贷：现金 100 2000（业务范围：炼油） 月末，运行F.5D/F.5E，系统将自动产生调整凭证： 借：6100000000业务区域调整 100 2000（业务范围：炼油） 贷：6100000000业务区域调整 100 3000（业务范围：化工） 动力分摊分配、制造费用分摊分配等，先在SAP系统中进行分摊分配，然后根据SAP系统的分摊分配结果，在中石化财务系统中进行分配分配。 非财务模块记帐业务（即后勤集成的会计凭证） MRO收发货业务 根据2005年10月18日FICO与MRO讨论的决议，进行操作。详情见：\\10.119.188.214\erp\000 项目管理文档\0000 temp\0040 问题清单\Memo\FICO 中的文件Memo_FICO与MRO关于SAP上线一些需要确认的问题_051018_1.2。主要如下： MRO业务截止时间，即确定一个时间，用于区分MRO收发货业务所属的财务核算月份。 一般物资：25日 17:00。 大宗物资：月末前一天22:00。 这个时点之前，属于本月业务，之后，属于下月业务。如，一般物资，26日－31日的业务，记帐日期必须修改成下月1日。 并行阶段，物供中心必须每天完成当天的业务，并整理好料单。次日10:00，财务到物供中心稽核前日的所有料单，进行核对及在浪潮财务系统记帐；系统通过验收后再协商确定新的办法。 由于操作错误产生的物料单（物料冲销凭证），为避免遗漏，物供中心必须把料单也打印出来提交给财务。如果是当天进行了冲销，请把两张料单匹配好订在一起，并单独归类。 MRO的各种业务，每天产生的料单请按以下标准进行分类归集： 收货类： 采购订单收货； 盘盈； 发货类： 盘亏； 报废； 往成本中心发货； 往PM工单发货； 往工程项目/在建工程发货； 转库类： 物资从MRO工厂转到生产工厂； 冲销类： 当天做错并冲销的料单，两张订在一起。 冲销以前做错的料单，请注明被重新的物料凭证号。 长摊类： 发货到长期待摊科目的业务。（需要一起确定哪些物资或者业务进长期待摊科目） 销售类 MRO开销售订单进行销售的业务； 2006年3月10日，财务需要到MRO收集3月1－10日MRO发生的业务，进行系统补录工作。从3月11日开始，严格按照并行阶段要求，每天到MRO稽核料单，并在中石化财务系统中记帐，做到日清日结。 财务人员根据收集到的MRO料单，在SAP系统中查询出相应的会计凭证，并在中石化财务系统中做相同的会计凭证，并把SAP系统中的会计凭证编号填在中石化财务管理信息系统中对应会计凭证的第一个行项目摘要后面。例如，SAP凭证号100000001，对应中石化财务系统会计凭证的第一个行项目的正常摘要是“提现金”，则应该把摘要写成“提现金（100000001）”，确保金额相同，不允许遗漏或者重复。 注意：往PM工单发货的物料凭证，由于PM工单还没有结