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修订日期 06.10.24 汇款收款冲帐流程 流程编号 版本 V1.0 页次 1/1 流程定义: 流程负责人: 作业说明 出纳 会计 会计 1.银行存款收支资料录入后, 打印银行存款收支凭证再交给会计人员冲帐
2.会计单位录入收款单数据并作[O打印] 收款单给主管签核
3.会计人员收到经签核之 收款单后进入收款冲账单 作业检查收款单数据及 生成分录底稿后运行[审核]
4.抛转分录底稿到总帐
?凭证来源为”ＡＲ”
?已过帐凭证不得修
改分录底稿
?回写凭证编号于収款冲账单及其分录底搞
要求：
财务与会计每天做帐
增加“收款通知单”
1.
2.
3.
4.
收款冲帐凭证抛转总帐作业
axrp590
收款冲账单维护作业
axrt400
收款冲账单
axrr400
收款冲账单维护作业
axrt400
银行存款
收支凭证
anmr302
银行存款收支维护作
anmt302
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