太原钢铁ERP_FICO_太钢科技公司计财部--调研会议纪要20050718V2.docVIP

项 目 阶 段: 调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（1） 日期 / 时间: 20005年7月18日8点30分 记 录 人: 武太生 会 议 主 题: 山西太钢不锈科技有限公司财务部－ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP项目FICO小组顾问、IT人员、闫俊瑜、李万青、武太生、付强 会 议 内 容 FICO小组山西太钢不锈科技有限公司财务部的岗位设置、主要业务情况等方面情况的现状，进行了调研。 一、公司机构 ⑴、山西太钢不锈科技有限公司下设：董事会、监视会；管理部门：财务部、贸易部、生产技术部、综合部、党工部；生产厂：不锈冷轧厂。 ⑵、不锈冷轧厂下设：管理部门：生产技术科、综合科、机动科、办公室、党委工作部； 生产工段：原酸工段、轧制工段、成酸工段、平整工段、精整工段、机修工段、电气工段、天车工段、防腐工段。 ⑶、财务部下设：综合组、结算组、费用组、成本组、工程组、设备组 委托集团公司代为核算管理：费用组（销售费用核算）、工程组、设备组 成本组：冷轧厂成本核算； 结算组：销售结算核算管理； 综合组：期间费用、应上交款项、营业外收支、应付福利费、往来核算以及各组报表汇总生成合并科技公司报表。 岗位设置 山西太钢不锈科技有限公司分财务总监1名、主管1名、成本核算员2名、综合会计1名、，票据结算管理1名，价格审核员1名、出纳1名。 二、岗位职责 1、财务总监：负责部门全面监督管理工作； 2、财务部主管：协助财务总监做好财务部各项工作，通过财务的反映、监督及管理职能，保证公司信息披露义务的完成和生产经营目标的实现； 3、综合会计：负责科技公司会计核算、会计管理，融资管理、投资管理、资产管理、信息披露及财务会计信息化建设、住房公积金、负责各项税金的核算、申报及分析；负责产成品、委托代销商品管理，财务报表的编制及分析；负责债权债务的核算、分析管理； 4、出纳：负责科技公司资金管理、资金收付、关联资金往来； 5、票据结算管理：负责购买、缴销发票：抄税、报税；负责钢材销售结算及票据传递工作； 6、价格审核员：负责结算价格检查、复核；负责以产顶进业务、进出口业务；负责财务指标分析及销售分析；负责配合税务、审计师事务所的核查工作； 7、成本员：负责坯料采购及收托加工成本核算，负责冷轧厂成本核算及利润分析工作；负责差异核算、效益预算等综合管理；负责利润预测、分析、产品盈亏资料、存货分析等； 三、业务范围 科技公司核算的单位有：机关、不锈科技冷轧厂、不锈科技销售结算组、、不锈科技工程户、不锈科技设备户，以上单位报表，经汇总合并形成科技公司报表。公司一年对外披露四次财务报告即第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和年度报告。 ● 财务部： 1、负责完成科技公司资产、负债、权益的会计核算及财务信息的披露、解释工作； 2、协助完成科技公司债券、长短期借款等融资管理工作； 3、协助完成科技公司资金调度、资金分析、外汇风险、资金运作等资金管理工作； 4、负责完成公司各项资金收支业务； 5、负责科技公司固定资产、在建工程及长短期对外投资等资产的核算工作，并协助完成对资产的管理； 负责科技公司管理费用、财务费用、营业费用的审核、控制、监督等综合管理工作； 负责科技公司日常税务核算、申报工作； 协助完成公司的财务收支、费用、投资等财务预算工作； 负责会计信息的分析、预测等会计管理工作 负责科技公司会计基础工作、会计电算化的管理工作； 协助完成公司财务信息系统和数据仓库的开发和维护； 协助完成公司职工住房公积金、职工养老金、失业金、医疗保险金等其他社会责任职能工作； 13、负责公司成本的核算、管理，协助完成对公司成本的控制、标准成本管理及成本管理的推进； 14、负责完成公司各项经济技术指标的统计、分析； 15、协助公司内部关联交易的综合管理； 16、协助完成公司生产经营计划； 17、协助完成公司全面预算体系的管理； 18、协助完成公司成本对标及竞争力分析； 19、负责对存货占用实施价值管理，对存货的收、发、存实物实施监督管理； 20、协助编制公司效益预算； 21、负责科技公司利润的预测、分析； 22、协助完成公司标准价格的制定； 23、负责公司战略产品的盈利能力分析，指导生产经营活动； 24、负责科技公司受托加工、坯料采购的成本测算及价格建议； 25、负责钢材销售货款的回收； 26、负责钢材销售结算及票据传递； 27、负责钢材销售的财务核算及各项财务分析； 28、负责钢材销售的债权风险控制管理； 29、负责钢材产成品的收、发、存核算和管理； 30、负责来料加工及进料加工核算和管理； 31、负责向钢材用户提供相关财务信息； 四、业务流程 科技公司不锈钢产品