太原钢铁ERP_FICO_FI和SD集成讨论会议纪要_20051010V1.docVIP

项 目 阶 段: 蓝图设计阶段 模 组: ERP_FICO 召 集 人: 王卫栋 会 议 地 点: 信息化项目部会议室 日期 / 时间: 2005年10月10日/9:00-11:40 记 录 人: 付强 会 议 主 题: FI和SD集成讨论 出 席 人 员: FI顾问、关键和半关键用户（武太生、付强、王珍）、IT人员 SD顾问、关键用户、IT人员 会 议 内 容 本次会议就FI相关销售业务对SD的需求进行了讨论，纪要如下： 1、客户主数据维护流程 客户主数据维护流程：SD已有流程初稿，是否由专门的数据中心统一维护还没有确定，今后专门会议讨论。 销售收入需要确认国内外、集团内外：初步确定按收票方进行区分。 对国贸公司代理股份公司出口钢材的情况，从股份公司角度确认为国外收入，要求国贸公司来款必须注明是哪个国外客户。 现状 未来需求 收票方 国外客户 国外客户 付款方 国贸公司 国外客户 销售收入 国外收入 国外收入 应收账款 国贸公司 国外客户 2、销售订单创建 信用控制：根据财务具体需求对科目和结算款种进行设置。 预收款情况：与信用控制相关，对必须有预收款才能销售的情况，授信额度设为零。 销售保证金情况：SD考虑是否进入信用控制统一管理还是同现状外部流程管理 3、销售价格条件 非计划销售：在创建订单中通过订单原因来说明，直接在订单抬头中标识，所以要求对非计划销售需要单独创建新订单。 票据贴息处理方式：确定在收到票据时直接贴现，按贴现后的净额进行销售收入结算；贴现息计入其它业务收入，缴纳5%营业税。 保值问题：在遇涨不涨、遇落则落的销售政策下，当价格落时需给客户保值，通过修改订单价格解决，分两种情况，未执行合同在当期订单处理，已执行合同在以后订单处理。特殊情况(日后合同不足于调整保值等)采用红冲发票形式处理。 运费票据问题：存在一票制和二票制结算的问题，根据到站情况确定，在订单中设置识别标志，财务帐务处理需要会后进一步讨论。 4、发票结算流程 配套单据问题：系统可以将订单、发货单、质保单进行对应，和发票的对应需在系统外处理。 结算价格审核、手工开票：业务部门将价格审批单据传递到财务部门，财务部门与系统内订单金额确认无误后手工开票。 红冲发票问题：反冲发票需要区分计量异议、质量异议、价格异议、调节经销点价差、其它减利等情况，通过红冲发票的红冲原因处理。 月底开票时间限制问题：现货公司实物无库存，因此账面不能体现库存，需要截止现货公司的收发货时间。 国贸结算流程：国贸公司收取代理费通过财务凭证处理，股份公司收取加工费与物资关联，应集成处理。 金税开票信息处理问题：金税系统开票的信息从SAP系统导出，须在SAP中做好数据维护。客户的银行信息在集团层面能做到唯一，可以在客户主数据中维护作为取值来源。 5、销售退换货流程 换货有量差时的发票处理：对所有退货红冲情况通过开票锁定限制开出红票，待确认后取消锁定再行开出。将换货分退货和发货两个步骤，换货以新订单处理。 退换货运费的处理：换货按新订单处理。 达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 客户主数据的创建由数据中心统一创建还是分散创建？ 代理出口情况的帐务处理流程需要国贸公司确认 销售保证金是否使用信用控制还是外部流程管理？ 运费的帐务处理还需要进一步讨论 SD模块 FI模块 SD模块 FI模块 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO_资金管理CM主数据讨论会议纪要1 Page 2 Total 2 2005/10/11