万向钱潮万向钱潮FICO现金类会计凭证导出程序功能说明.docVIP

1. 基本信息 报表编号: 优先级: 高 / 中 / 低 名称: FICO现金类科目会计凭证导出 开发类型: 报表Report / 表单 Form / 数据转换DC 接口Interface 功能增强Enhancement batch input 所有者: Fico 开发者: 模块: FI 传输请求号: 程序代码(Trx. Code) 程序名称(ABAP) 2. 功能描述 功能描述: Description: 本程序是根据万向钱潮预算的需求提出的, 为批处理导出程序。为减轻财务人员的工作量，在每月业务完成后将当月当天发生的现金类科目的（1001*，1002*，1009*）会计凭 证全部导出在EXCEL或ACCESS中,财务人员根据实际需求对然后导入万向使用的预算系统中，生产相应的预算的实际数据。 Run Frequency: 本批处理导出程序处理的数据只统计当月的所有会计凭证,本批处理导出程序每月运行一次,建议定在每月最后一天晚11点运行。 Run Method: 批处理导出程序: 日常处理经整理需从1000公司账套和2000公司账套中导出现金类科目的（1001*，1002*，1009*）会计凭 证，包含的字段如下： A 凭证抬头数据：凭证日期 凭证类型 公司代码 记帐日期 记帐期间 参照 凭证抬头文本 财务凭证编号 B 凭证行项目：文本(摘要)、记账码(借/贷)、金额、账户(会计科目号/客户编码/供应商编码)、 成本中心、分配、原因代码、参考文本1、参考文本2、参考文本3 3. 程序设计逻辑与说明 程序逻辑与说明 批处理导出程序 因为该批处理导出程序只是涉及到会计凭证的导出,不存在数据的运算, 而且是每月导出,加上为了简化程序,因此使用表Bseg是可行的. 程序设计操作界面/格式 公司代码 ：_____ 至 ______ 会计年度：_____ 会计期间： _____至______ 会计科目：_____至______ 程序设计操作界面/格式字段说明 Field# 字段名 必须输入/可选输入 字段计算方法 补充说明 BUKRS 公司代码 可选 GJAHR 会计年度 可选 MONAT 会计期间 可选 HKONT 会计科目 可选 可参考的事务代码/程序 SAP相关表及字段(包括自定义及SAP Table) Field# 子段名 表名 字段长度 字段计算方法 补充说明 BUKRS 公司代码 Bseg BUDAT凭证中的记帐日期 Bkpf MONAT会计期间 Bkpf BLART凭证类型 Bkpf XBLNR参考凭证号 BKTXT凭证抬头文本 BELNR 凭证编号 Bseg BUZEI 行项目 Bseg GJAHR 会计年度 Bseg SHKZG 借/贷标识 Bseg DMBTR 本位币金额 Bseg ZUONR 分配 Bseg SGTXT 文本 Bseg KOSTL 成本中心 Bseg HKONT 总帐帐目 KUNNR 客户 LIFNR 供应商 Bseg RSTGR 原因代码 Bseg XREF1 参考代码 1 XREF2 参考代码 2 Bseg XREF3 参考码3 Bseg 4. 异常处理 5. 使用说明 6. 附录 2 系统开发功能说明书 统一石化ERP