民丰纸业fi上线余额导入原则.docVIP

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2017-10-10 发布于山东
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民丰纸业fi上线余额导入原则.doc

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MF SAP项目上线工作的准备及注意事项 (2003年12月26日) FI模块: 总帐科目余额接收: 科目范围1102010112430000142100001902000021510001 21910005其余额接收采用手工录入，业务代码是FB01，有关记入利润中心的科目(如现金及银行存款科目)，需根据各利润中心分别录入。本位币业务与外币业务分别录入,凭证类型:SU. 会计分录为：对借方余额科目，有记帐码科目 40 各总帐科目号码 50 对贷方余额科目，有 40 50 各总帐科目号码建议：有借方余额的科目余额接收在同一个凭证上，贷方的接收在同一个凭证中（一个凭证最大行项目可以为 999）凭证记帐日期为2000.12.31 应收帐款未清项接收： 1.本位币未清项接收与外币未清项分别接收在不同的凭证上。凭证类型用:DG. 2.一般应收与应收的各个特殊总帐分别接收在不同凭证上。 3.对同一个客户，其应收帐款根据帐龄、根据利润中心归总为若干个未清行项目分别录入，其对应的总帐记帐由系统自动生成，会计分录为：一般应收- 01 各客户帐号 50 –利润中心应收特殊总帐- 09 各客户帐号 50 利润中心 19 各客户帐号（预收帐款）利润中心应付帐款未清项目接收： 1.本位币未清项接收与外币未清项分别接收在不同的凭证上。本位币业务用凭证类型:KG, 2.一般应付与应付的各个特殊总帐分别接收在不同凭证上。 3.对同一个供应商，其应付帐款根据利润中心归总为若干个未清行项目分别录入，其对应的总帐记帐由系统自动生成，会计分录为：一般应付- 31 各供应商帐号 40 –利润中心应付特殊总帐- 39 各供应商帐号 40 利润中心各供应商帐号（预付帐款及备用金） 50 利润中心四．资产数据接收：旧资产数据接收