tcl erp项目co_io_01_内部订单主数据维护费用性支出流程图-simon.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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CO_IO_01_内部订单主数据维护（费用性支出）流程目录 1 文件控制 3 1.1 目的 3 1.2 版本管理 3 1.2.1 版本控制 3 1.2.2 变更清单 4 1.2.3 批核授权 4 1.3 流程图 5 2 流程说明 6 2.1 目的 6 2.2 流程描述 6 2.3 差异分析 6 2.4 安全考虑 6 2.5 工作职能 7 2.6 发生频率 7 2.7 备注 8 3 附件 8 文件控制目的本文件的目的是更新和描述内部订单主数据维护（费用性支出）流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCL TV ERP项目之SAP原型设计的基础。版本管理版本控制原作者: 黎海涛现版本号: V1.0 上次修改者: 上次修改日期: 2004-09-22 变更清单版本修改日期修改地点修改原因作者 N/A 批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏刘兴起流程图流程说明目的本流程主要用于内部订单主数据（费用性支出）维护管理, 主要描述内部订单主数据（费用性支出）创建、修改、冻结的业务处理过程，包括业务人员根据业务需要提出申请，财务部对申请审批，在SAP系统内进行操作业务处理。流程描述流程10：流程开始；流程20：由成本/利润分析会计填写内部订单记录维护；流程30：管理会计审核内部订单维护表；流程40：如果不被批准则按返回流程20，重新填写内部订单记录维护表；流程50：如果被批准则由成本数据管理员创建新的内部订单或修改、废除冻结已有的内部订单；流程60：流程结束；差异分析现状：在现在的财务流程中对于费用的控制只是把费用直接归集到部门中，对于发生的专项费用则归集到牵头部门；系统处理：可以把实际专项费用通过内部订单归集，达到对专项费用的内部控制作业, 在项目完成可将归集到内部订单的费用过帐到相应的部门. 系统中还可以建立统计型的内部订单, 此种订单不会进行结算, 对日常业务的记帐可以反映到内部订单进行分项目追踪管理. 安全考虑工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程费用成本会计确认内部订单主数据（费用性支出）维护需求，并确认需求是否合理提交财务经理审核系统作业财务经理审核发生频率备注附件 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目 TCL集团公司多媒体事业部ERP实施项目测试 - 8 -