太原钢铁ERP_FICO_炼钢财务室--二钢调研会议纪要20050622V1.docVIP

项 目 阶 段: 调研阶段 模 组: ERP/FICO 召 集 人: 雷俊峰 会 议 地 点: 信息化项目经理部会议室（2） 日期 / 时间: 20005年6月22日13点30分 记 录 人: 丁作芬 会 议 主 题: 炼钢财务室—二钢ERP-FICO调研 出 席 人 员: HP项目FICO小组顾问、IT人员、雷俊峰、杨晓军、丁作芬、闫俊瑜 会 议 内 容 FICO小组对炼钢财务室—二钢岗位设置、主要业务情况等方面情况的现状，进行了调研。 一、岗位设置 炼钢财务室9人9岗（1名室主任、4名成本会计、3名综合会计、1名出纳）。 炼钢财务室—二钢固定人员3名（2名成本会计、1名综合会计）。 二、岗位职责 室 主 任：负责二钢、一钢、锻钢降本增效管理推进和科室的全面工作。 出 纳：负责二钢、一钢、锻钢办理现金收支、银行存款、内行存款业务。 二钢成本管理：负责二钢成本费用核算、资产核算、预算指标编制和分解、考核，制定成本核算规程及财务管理：负责股份二钢总帐报表稽核、往来核算、资产核算。 二钢综合会计：负责总帐报表稽核、往来核算、资产核算、固定资产核算、会计档案、日常费用的审核。 三、业务范围 炼钢财务室—二钢负责核算母公司二钢和股份二钢的成本、在建工程、固定资产、应收应付等业务，并对主管部门提供各种报表。并对二钢提供二钢各工段部门、各工序、各成本要素的完成情况。 四、业务流程 制造费用核算分配流程 步骤费归集分配流程 碳钢成本核算及差异结转流程 不锈钢成本核算及差异结转流程 不锈钢加工费结算流程 预算编制分解流程 在建工程核算流程 固定资产核算流程 工段成本考核流程 差旅费报销流程 人工费审批结算流程 存货核算流程 五、主要报表 1、母公司报表：资产负债表、现金流量表、利润表、应收应付表、应上交款项表、固定资产及累计折旧表、在建工程表、应付福利费、关联交易表、生产费用表、备品备件大型工具低易品表、辅助材料表、原燃料表（股份公司表、母公司表）: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 用户方: 实施方: 太钢信息化项目会议纪录 ERP_FICO炼钢财务室--二钢调研会议纪1 Page 3 Total 3 2005/6/25