扬子石化Meeting minute-FIMRO-5.24v01.docVIP

会议主题: 仪征物装公司与财务部集成讨论 会议时间: 2002年5月24日 会议地点: 仪化股份有限公司信息中心2层会议室 会议主持： 埃森哲公司李明、张怡玲、张跃 会议项目参加者： 李明、张怡玲、张跃 会议客户参加者： 仪化物装公司： 田传永 仪化物装公司财务部： 胡凯科长、朗玉平科长、付爱云会计、杨永意等 议程： 在发票校验过程中涉及到的价差与量差的处理问题 在两周系统演示过程中涉及到的与物装公司需确认的问题 会议结果： 采购价差: 采购价差主要发生在发票 (Invoice) 和合同 (Purchase Order) 的采购价格差异 通常合同价格都是含税价，然而输入系统的合同价格必需是不含税价格. 当收到发票时, 如系统所计算出来的税额如与实际收到发票产生细微差异时, 再由手工调整. 购买原材料的价格如果产生差异时, 此差异会进入存货成本. 不建议业务人员在系统中改变合同, 但是需在系统外准备相关的信息已备查询. 采购量差: 采购量差主要发生在发票 (Invoice) 和收货 (Good Received) 的采购数量差异 收货量和发票量如果产生差异时, 此差异会进入存货成本. 5．物料已用完的采购差异: 物料已用完但发票未收到的采购价格差异 物料已用完的采购差异会进入采购差异科目（损益类）, 然后再由成本中心分摊. 6．材料采购使用项目管理：物装采购在采购的时候会有项目号信息, 我们同时在准备由客制化报表提供信息已备查询. 随后细则： 付会计对于应付暂估的余额是否可以采不同的供货商及不同的物料产生余额明细. 埃森哲意见：寻找具有适用性的系统报告，同时考虑使用报表开发功具来满足该要求。 由于国内采购与国外采购原材料存在的价格差异，而进口原材料还可能用于销售给集团公司内部。应如何分别反应进口原材料与国内采购原材料的移动平均价；及如何以统一的移动平均价格用于生产消耗。 埃森哲意见：将物装所有物料，四种评估类型减少至两种（生产和项目）不考虑进口和国产采购。进口和国产的区分可通过采购合同类型，采购组或供应商来区分。对于销售成本，我们用的是混料后的移动平均价。详见（YZ_MRO-PP-CO_Integration_Meeting Minutes_V1.doc） 客户确认签字：            中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot 分段会议 Meeting Minutes 小组名称 Program Management 文件名 File name: Meeting minute-FIMRO-5.24v01.doc Page 1 of 2页 6/3/2002 中国石化 China Petrochemical Corporation ERP系统建设项目SINOPEC_ERP Pilot Meeting Minutes Name of team, example Financials File name: Meeting minute-FIMRO-5.24v01.doc Page 3 of 3 6/3/2002 English file name: (if applicable)