科龙在途资金明细跟踪表.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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科龙在途资金明细跟踪表.doc

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General Module : FI Program Name : YFIR005 Trans. Code : Program title: 在途资金明细跟踪表 User 张秀丽 Author: Programmer Function Description 该报表是对在途资金清理(收到情况)的跟踪明细表. Process Introduction 一、统计数据查找范围取数范围:针对不同时间段整个公司代码范围内客户的每一笔在途资金汇总取数. 票据类型:按资金回笼日报表的收款方式分类并小计.(现汇,承兑汇票) 打款单位:客户(名称)凭证状态为S注释项目的借方客户名称. 出票日期: 凭证状态为S注释项目的记帐日期票据号:注释项目凭证号码金额: 注释项目凭证金额到期日期:票据到期日经办业务员:可用文本记录入帐日期:冲销注释凭证日期或是收款日期. 凭证号:收款凭证号码建议添多一栏:实收金额二、表格数据位置：按不同时间段整个公司代码范围内客户每一笔在途资金记录取数。按收付方式排序并小计, 票据类型,打款单位,出票日期,票据号,金额及到期日(支付基准日):取数从: 在途资金跟踪表.XLS 在途资金跟踪表1 (也可清帐凭证直接是收款凭证,清帐日期即入帐日期,实收金额为收款金额,凭证号为清帐凭证在途资金跟踪表.XLS 在途资金跟踪表2 Selection screen No. Title Type Initial Data Criteria 1 公司代码 Parameter ２业务范围 Parameter ３客户 Parameter ４ Report Field No. Field Description Remarks 1 现汇支付方式 2 汇票支付方式 3 出票日期注释凭证日期 4 票据号注释凭证号或(文本中票据编号) 5 金额注释金额 6 到期日期收付基准日期ZFBDT 7 入帐日期收款凭证日期BUDAT 8 实收金额 WRBTR 9 凭证号收款凭证AUGBL Report Format 参照附表在途资金明细跟踪表 Doc.Name: 在途资金明细跟踪表 Module :Barcode Author : Henry Liu 联合安达资讯有限公司 Page 2 of 2