太原钢铁屡约保证金核算流程.docVIP

New List 履约保证金核算流程 1 履约保证金核算流程 (Interpretations) 3 履约保证金核算流程 履约保证金核算流程 (Interpretations) Workflow Modeler: Activity: 履约保证金核算流程 Created: 2005-7-13 8:38:30 Changed: 2005-7-28 10:02:18 by Local user:Administrator (Owner of local repository) Version: 0 Status: Draft 履约保证金核算流程 It includes thirteen activities: - 1-02 组织招、议标 根据采购计划通过网上发标通知供应商 - 1-03 打印草签合同文本 - 1-05 收到屡约保证金通知书 介绍信 未签打印合同 屡约保证金主要指合同签后供应商供货执行情况通常以屡约率考核 招标收取10%保证金;议标收取5%保证金 - 1-07 通知供应商交纳 足额保证金 - 1-08 在合同上加盖中标受控章 - 1-09 正式签定合同 - 1-10 制作凭证记帐 帐面上有欠款的依据介绍信扣款; 材料、耐火材料; 借;应付帐款-辅材-货物类别-供应商 贷:应付帐款-保证金-供应商 原料; 借:应付帐款-供应商-品种 贷:应付帐款-供应商-保证金 供应商通过银行交纳的依据银行正式回单: 材料、耐火材料; 借;银行存款 贷:应付帐款-保证金-供应商 原料; 借;银行存款 贷:应付帐款-供应商-保证金 - 2-01 退还屡约保证金申请 - 2-02 下发退还屡约保证金通知书 - 2-03 填写屡约保证金付款审批表 根据帐面实际情况 - 2-04 根据资金情况报请 主任经济师申批 - 2-06 制作凭证支付 根据帐面情况; 材料、耐火材料; 借;应付帐款-保证金-供应商 贷:银行存款 原料; 借;应付帐款-供应商-保证金 贷:银行存款 1-01 专业科填报采购计划单 is the responsibility of 归口专业科 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - Workflow from Input: 收到二级单位调料计划 It delivers: - Workflow to Activity: 1-02 组织招、议标 1-02 组织招、议标 is the responsibility of 采购管理科 根据采购计划通过网上发标通知供应商 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - Workflow from Activity: 1-01 专业科填报采购计划单 It delivers: - 中标供应商 to Activity: 1-03 打印草签合同文本 1-03 打印草签合同文本 is the responsibility of 采购管理科 Each occurrence consumes time: In-Queue Dynamics: unlimited FIFO Out-Queue Dynamics: unlimited FIFO It accepts: - 中标供应商 from Activity: 1-02 组织招、议标 It delivers: - Workflow to Activity: 1-09 正式签定合同 based upon a No condition for Decision Point: 1-04 合同金额是否超过十万 - Workflow to Activity: 1-05 收到屡约保证金通知书 介绍信 未签打印合同 (in the form of 下达通知书) based upon a Yes condition for Decision Point: 1-04 合同金额是否超过十万 1-04 合同金额是否超过十万 is the responsibility of 采购管理科 Its discriminators are: - Yes 50.00% - No 50.00% 1-05 收到屡约保证金通知书 介绍信 未签打印合同 is the responsibility of 财务室往来会计 屡约保证金主要指合同签后供应商供货执