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项 目 阶 段: ERP项目财务蓝图设计阶段 模 组: ERP-FICO-总帐 主 持 人: 闫俊瑜、李振中 会 议 地 点: （3）号会议室 日期 / 时间: 2005-09-14/下午3：30-5：00 记 录 人: 王雅婷 会 议 主 题: 月结流程培训 出 席 人 员: HP顾问:李振中
财务人员：闫俊瑜、李万青、江建英、安翔君、李淑彦
IT人员：雷咏梅、王雅婷 会 议 内 容 李顾问以两个示例对月结流程进行第二次培训。内容如下：
简述月结流程步骤
强调月度关闭期间（TCODE为OB52）为关帐的最后一步，《月结流程》文档中提到的：关闭资产的年度、年度期末余额结转、关闭调整期间三项，涉及年度结转今后再做讨论。
举例讨论月结流程
△示例一：
月结前，各部门要及时做好各项准备工作，包括：仓储、生产（生产成本转到产成品去）、销售、采购、财务（收集和统计各种费用、结订单、核对内部往来等）。
月结的具体工作
待定：月结中涉及其他模块的流程，需要集成讨论。
工作涉及：总帐会计、固定资产会计、成本会计等。
△示例二：
结合示例中流程图以及现状调研情况（现状流程：会计报表编制流程和月结结转流程）来画出月结流程初稿以供下次会议讨论。
其他内容
内部往来凭证：针对母公司和分公司之间
跨公司代码凭证：会自动确保双方挂帐，不会出现单方挂帐现象；
同时出三种凭证（公司往来凭证号、母公司凭证号、分公司凭证号）
达成共识: 未解决问题: 问题描述 负责人 解决时间 签字确认: 太钢: 实施方:
Page 1 of 2 太钢信息化项目会议纪录
FICO_总帐_凭证处理、科目创建流程及本周问题清单讨论会议纪要1 2005/9/15
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