扬子石化Meeting Minutes FICO_Internal CRP.docVIP

会议主题: 财务小组（FICO）关键流程演示（CRP） 会议时间: 2003年６月11日至13日，每日13:30 – 17:00 会议地点：ERP项目组一层会议室 会议主持：姚沂(埃森哲) 会议参加者：公司财务部领导：闻总、杜处长、许处长、王总、会计科杨科长、销售结算科尹科长、项目科单科长、价税科陈科长、电算科张科长、资金科王科长 公司财务部：资金科薛华 财务关键用户：成本科王科长、费明明、杨堃、陈宁、沈雷、任萍、李士刚、谢琦 烯烃厂：朱亮 芳烃厂：张忠 化工厂：吴小明 塑料厂：周兆伟 贮运厂：余国栋 物装部：陈晓刚 营销部：秦中华 　　行政处：郭之良 研究院：林涛、万传华 埃森哲：张剑虹、李稷、戴凤娟 石化盈科：刘勇 议程： 总帐流程演示（６月11日） 应收流程演示（６月11日） 应付流程演示（６月11日） 项目/资产流程演示（６月1２日） 成本中心会计流程演示（６月1２日） 利润中心会计流程演示（６月1２日） 内部订单流程演示（６月1３日） 生产成本会计流程演示（６月1３日） 其间有闻总、杜处长及其他意见反馈 会议记录： 1.　在应收流程演示中，闻总提出，收客户款是否必须经预收账款流程以及清客户账时是否先走预收转应收（贷方）流程，因为目前扬子预收账款是通过应收账款的贷方来反映，怕增加业务处理量。 　　顾问回答，此次演示是基于最复杂的客户交易情况，且用最明细的SAP功能来反映；实际工作中，完全可以根据具体情况，结合SAP功能来简化操作。 2．在总帐流程演示后，杜处提出，是否能在系统中实现只出现必填字段，避免屏幕上显示太多的字段，从而减少用户的实际操作难度。 　　顾问回答，可以利用科目字段分配、设置屏幕格式等系统功能实现此需求。 3. 在资产流程演示中，杜处提出，在作盘盈资产后资本化时，“原始起息日”字段内的数据，应该能从盘盈资产的主数据相关字段中自动带过来。 顾问回答，对杜处此问题理解为：财务用户希望盘盈资产过帐时，“原始起息日”字段能够自动带出资产主数据中的“资本化日期”数据。这种想法必须以“原始起息日”与“资本化日期”一致为基础。 事实上，这两个字段在SAP中确实存在一定的关联关系，但不同的是，如果在创建资产主数据时，将“资本化日期”字段留空，那么资产盘盈过帐之后，是“原始起息日”中的数据被自动带到此资产主数据的“资本化日期”和“首次购置日期”中，而不是相反。同时，如果“资本化日期”在创建主数据时就维护了，就具有优先权。这种情况下，盘盈过帐输入不同的“原始起息日”,不会影响已维护的“资本化日期”。这是因为，“原始起息日”是盘盈资产以原值入帐时，决定同时过帐的累计折旧的计算起始日期的唯一条件。所以，当入帐的累计折旧少于从资本化日期开始计提的折旧时，“原始起息日”是可以晚于“资本化日期”的。 ４．在成本中心会计演示中，观众提出，对成本分配、分摊的区别不是很清楚。 顾问对分配和分摊再次进行了解释，并说明，在SAP管理会计部分有一些概念和操作，如这里谈到的分摊，第一次接触时较难完全理解。项目组将在将来的培训中多介绍讲解这样的内容。 随后安排： 按闻总要求，项目组公布了供各单位财务人员访问的内部网址，内有ERP系统和此次项目有关的介绍性资料，方便财务人员更多地了解和关心项目工作； 　　顾问公布了负责各模块的关键用户的联络电话，方便演示后各单位财务人员的问题解答，以及以后的工作联系。 序号. 任务： 任务负责人/牵头人： 完成时间 签字确认： 签字确认 专业组组长 杜军 中国石化ERP系统建设项目 会议纪要 财务小组 文件名: Meeting Minutes FICO_Internal CRP.doc 第 1页 （共2页） 日期: 6/30/2003