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浙江省电力公司 固定资产模块配置文档 作者: 普华永道咨询（上海）有限公司 编写日期: 最新修改日期: 2001年1月 21日 控制号: 系统设置 版本: 3.0 审批: 浙江电力－项目经理 普华永道－项目经理 梅昕 更改记录 日期 作者 版本号 更改内容 马建平 V1.0 马建平 V2.0 2000.1.21 查文雄 V3.0 审批 姓名 职位 分发记录 副本号 姓名 分发地点 除非特别说明，本文档所记录的配置的路径均在SAP 系统的 IMG财务会计资产会计 路径下。 除非特别说明，本文档所提到的附件是浙江省电力公司固定资产管理系统设计的附件。 路径 理由 配置 负责人 日期 集团 参考 组织结构 复制参考折旧表/折旧范围表 通过复制并修改系统中已存在的折旧表来建立浙电使用的折旧表ZPCD. 复制折旧表参考 复制组织对象 从折旧表： 0DE 到折旧表： ZPCD ( 注：0DE是德国参考折旧表 ) 指定折旧表的说明 浙电折旧表-中国 拷贝/删除折旧范围 01:02:税务折旧 10:净资产估价 15:IAS折旧 20:成本会计折旧 30:以本位币表示的合并资产负债表 31:以集团货币表示的合并资产负债表 32:以集团货币表示的帐面折旧 41:从资产中扣除的投资资助 记帐到债务上的投资资助 将折旧表分配至公司代码 公司代码必须分配到折旧表下才能在资产管理模块下使用 浙电所有公司代码均使用同一个折旧表：ZPCD 检查国家相关配置 与国家相关的高层配置 中国CN的配置如下： 最大低值易耗品金额：记帐：2000 改变折旧方法时资产的折余价值： 不填 报废控制：记净值标志：不选 资本化在建工程无定金：不选 指定跨公司代码的号码设置 不同的公司代码下的资产可以共享相同的编号区间 浙电各公司代码下均独立编号，所以最右边一列所填列的值与公司代码编号一致 资产分类 指定科目确定 在此指定资产模块与总帐集成的科目分配方案的编号与名称 创建以下科目确定方案： 确定科目 科目组说明 Z1000 生产用固定资产 Z2000 非生产用固定资产 共13种科目确定方案，列表请参见 参见附件5：总帐科目确定 创建屏幕格式规则 在此定义屏幕格式规则的编号和描述 创建以下屏幕格式规则： 屏幕设置规则名 屏幕设置规则名 Z100 普通生产性资产 Z200 运输设备 共10种屏幕格式规则，列表请参见 参见附件2：资产主数据屏幕格式规则名称与资产组号 定义号码范围间隔 在此具体指定每种资产编号方案对应的具体编号区间 对浙电所有公司代码均使用完全相同的编号区间。 编号 从 到 A1 10100000001 10199999999 A2 10200000001 10299999999 共25种编号区间，列表请参见 参见附件6：资产编号范围 定义资产类别 在此定义资产分类，并指定描述、科目确定、屏幕设置规则、编号区间等属性 创建浙电的所有资产分类： 资产分类：Z0101 输煤设备-卸煤机械 简要注释：输煤设备-卸煤机械 科目分配：Z1000 屏幕设置规则：Z100 基本单位：＃台 编号范围：A1 包含资产：选择 没有AUC或AUC汇总的汇总管理：是 具体资产分类列表和每个资产分类的设置，请参见参见附件1：资产分类 总帐集成 定义折旧范围如何过帐到总帐 定义各折旧范围的资产价值是否被记入到总帐中，是实时入帐还是定期入帐 定义如下： 01:1(将资产实时记入总分类帐) 02:0(在总分类帐中没有价值被记帐) 15:0(在总分类帐中没有价值被记帐) 其他折旧范围在资产分类中将不被激活，所以都设成0。 分配总分类帐科目 在此定义各种资产业务和折旧所记入的总帐科目 在进行本项配置之前，要检查相关科目都已在总帐中设置。 配置内容： 选择科目表: ZPCO 选择科目确定:Z1000 ( 对每一个 科目确定方案分别定义 定义购置/报废科目: 选择并双击折旧范围:01 购置:购置和生产成本 购置: 预付定金对应科目: 购置定金结算出售资产的收入 资产出售的收益 资产出售损失 资产报废损失常规折旧的累计折旧科目 正常折旧的费用科目计划外折旧的资产负债表科目 计划