大连重工AI-FI-单据清单.docVIP

序号 单据名称 部门 1 生产、维修材料采购单 一厂采购 2 转帐记帐凭证 一厂采购 3 付款记帐凭证 一厂采购 4 转帐记帐凭证 一厂采购 5 外购、外协项目询价书 一厂采购 6 外购、外协经济合同审批表 一厂采购 7 订货合同管理台帐 一厂采购 8 对帐明细表 一厂采购 9 物资采购用款审批单 二厂采购 10 生产、维修材料采购单 二厂采购 11 付款记帐凭证 二厂采购 12 转帐记帐凭证 二厂采购 13 转帐记帐凭证 二厂采购 14 材料入库明细科目表 二厂采购 15 原材料出库明细表 二厂采购 16 加工件出库明细表 二厂采购 17 物资采购明细表 二厂采购 10 合同管理台帐 二厂采购 18 合同复印件 二厂采购 19 各银行进账单 出纳 20 转账支票 出纳 21 现金支票 出纳 22 电汇申请单 出纳 23 汇票申请单 出纳 24 费用审批单 出纳 25 物资采购审批单 出纳 26 厂行贷款申请单 出纳 27 厂行进账单 出纳 28 委托收款单 出纳 29 特种凭证 出纳 30 现金日记账 出纳 31 银行日记账 出纳 32 余额调节表 出纳 33 借款凭证（三联单） 费用会计 34 差旅费报销单（路线单） 费用会计 35 凭证粘贴单 费用会计 36 费用开支审批单 费用会计 37 生产、维修材料采购单 费用会计 38 定额外临时物资采购申请表 费用会计 39 资金管理 资金 40 回款计划编辑 资金 41 付款计划编辑 资金 42 货币资金计划、实际支出明细表 资金 43 生产资金投入明细表（计划） 资金 44 来款计划明细表 资金 45 付款计划明细表 资金 46 各经营单位货币资金计划收入汇总表 资金 47 各经营单位货币资金计划付出汇总表 资金 48 各经营单位生产资金投入汇总表（计划） 资金 49 进账单 资金 50 收款输入 资金 51 银行账户余额输入 资金 52 来款实际明细表 资金 53 各经营单位货币资金实际收入汇总表 资金 54 银行日记账明细表 资金 55 资金日报表 资金 56 物资采购用款审批单 资金 57 费用开支审批单 资金 58 付款输入 资金 59 计划外资金支付申请表 资金 60 欠发票库数据维护 资金 61 挂账库数据维护 资金 62 货币资金实际支出明细表 资金 63 付款实际明细表 资金 64 各经营单位货币资金实际付出汇总表 资金 65 银行日记账明细表 资金 66 货币资金付款日报明细表 资金 67 资金日报表 资金 68 生产资金投入明细表（实际） 资金 69 各经营单位生产资金投入汇总表（实际） 资金 70 收款记帐凭证 销售会计、办税人员 71 付款记帐凭证 销售会计、办税人员 72 产品合格报告单 销售会计、办税人员 73 货款回收通知单 销售会计、办税人员 74 废、物、料处理审核表 销售会计、办税人员 75 物资进出厂称重票 销售会计、办税人员 76 应收帐款明细表 销售会计、办税人员 77 企业进货退出或索取折让证明单 销售会计、办税人员 78 税收通用缴款书 销售会计、办税人员 79 货物销售剪贴发票 销售会计、办税人员 80 增值税专用发票 销售会计、办税人员 81 税收缴款书申报审核表 销售会计、办税人员 82 增值税纳税申报表（一般纳税人） 销售会计、办税人员 83 地方税收纳税申报表 销售会计、办税人员 84 扣缴个人所得税汇总表 销售会计、办税人员 85 地方税收纳税申报表—附列资料 销售会计、办税人员 86 工资批准通知单 （调令） 工资员 87 工资总额审批单 工资员 88 加班工资计算表 工资员 89 工资总额分配表 工资员 90 工资单 工资员 91 实发工资统计表 工资员 92 工资明细领取表 工资员 93 月份工资汇总表 工资员 94 发放工资明细表 工资员 95 工资扣款汇总表 工资员 96 各单位工资报销汇总表 工资员 97 各单位工资性费用汇总表 工资员 98 内部银行特种转账凭证 工资员 99 收款收据 工资员 100 职工个人养老金扣款明细 工资员 101 转账凭证 总账人员 102 收款凭证 总账人员 103 付款凭证 总账人员 104 凭证汇总表 总账人员 105 资产负债表 总账人员 106 损益表 总账人员 107 应上交及应弥补款项表（外部） 总账人员 108 应上交及应弥补款项表（内部） 总账人员 109 生产成本明细表 总账人员 110 生产成本、期间费用及营业收支明细表 总账人员