浙江省电力公司总帐用户手册 2-4.docVIP

财务管理信息系统 业务流程手册 (样板讨论稿）  目录 1 总帐处理 1.1 总帐主数据维护 1.1.1 创建会计科目 1.1.1a 会计科目层创建 1.1.1b 公司层创建 1.1.1c 维护样本科目 1.1.2 改变会计科目 1.1.3 删除科目 1.1.4 冻结/ 结冻科目 1.1.5 创建工作清单 1.1.6 维护科目分配模型 1.1.7 维护样本凭证 1.2 业务处理 1.2.1 凭证过帐 1.2.1a 普通过帐 1.2.1b 用参考凭证过帐 1.2.1c 用科目分配模式过帐 1.2.1d 用快速屏幕过帐 1.2.1e 凭证显示 1.2.1f 凭证打印 1.2.1g 凭证修改 1.2.2 预制凭证 1.2.2a 预制凭证 1.2.2b 修改预制凭证 1.2.2c 显示预制凭证 1.2.2d 预制凭证过帐/删除 1.2.3 查询帐户 1.2.3a 显示余额 1.2.3b 显示行项目 1.2.3c 运行帐户报表 1.2.4 冲销凭证 1.2.4a 单个冲销 1.2.4b 批量冲销 1.2.5 公司间交易 1.2.5a 公司间交易的录入 1.2.5b 公司间交易的修改 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1 手工清理 1.3.3 清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1 暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2 维护兑换汇率 1.4.3 外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4 月末转帐 1.4.5 关闭总帐 1.4.6 与子模块核对一致 1.4.7 报告 1.4.8 年结  ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号：总帐 版本：1.2-1.2.4 日期： 编写人： 审核人： 1.2.4 冲销凭证 处理说明 凭证一旦过帐后，一些关键的字段，如金额、货币、成本中心等均不能再修改。如果在发现这些错误，必须做冲销凭证加以冲回。冲销可以： 单个冲销：即一次对一张凭证进行冲销 批量冲销：即一次对一批凭证进行冲销 在系统中，有4个冲销的原因代码，分别对应4种冲销处理方法： 红字冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一天 红字冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期 反向冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一天 反向冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期 处理流程  系统程序路径 单个冲销 ：(FB08 ) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 单个凭证 批量冲销：(F.80 ) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 批量凭证 系统有关的预处理 已过帐、需冲销的凭证 对于批量冲销，必须有必要的审批程序 系统有关的后续处理 将冲销凭证号上注明原凭证号和冲销原因 系统处理的责任人员 单个冲销：原凭证制作人 批量冲销：主办会计 相关文档 原凭证 程序处理描述 1.2.4a 单个冲销 ：(FB08 ) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 单个凭证 第一屏 字段 类型 描述 凭证号码 必须 需冲销的凭证码 公司代码 必须 所在的公司 会计年度 必须 凭证所对应的会计年度 冲销原因 必须 输入冲销原因代码（可下拉选择） 红字冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一天 红字冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期 反向冲销，冲销凭证必须与原凭证在同一天 反向冲销，冲销凭证可以与原凭证不同期 记帐日期 可选 凭证记帐日期,冲销原因为01和03时，该日期必须同原凭证的日期 记帐期间 可选 凭证记帐的会计期间 支票作废原因代码 可选 对被定为作废支票的一个说明，不需填 处理功能 结果 ‘显示凭证’键 显示需冲销的凭证 过帐’键 冲销凭证过帐，如下图所示 1.2.4b 批量冲销：(F.80 ) 会计 财务会计 总分类帐 凭证 冲销 批量凭证 请看下列屏幕： 字段 类型 描述 公司代码 必须 所在公司的代码 凭证号码 可选 要冲销的凭证号码范围 会计年度 必须 要冲销的凭证年度 凭证类型凭证类型 记帐日期记帐日期 输入日期输入日期 冲销原因 可选 输入冲销原因代码（可下拉选择） 记帐日期 记帐 测试运行 可选 正式运行时不能选 处理功能 结果 ‘执行’键 系统生成冲销凭证 C:\Data\Project\Zpep