万向钱潮wxqc-erp-fi-tb-040客户主数据维护流程 v3.0.docVIP

未来业务流程设计 财务管理模块 流程名称: 客户主数据维护流程 流程编号: WXQC-ERP-FI-TB-040 责任人：周加琼、伍楚芸、鲁亚文、纪德良、李坦、徐利芹 日期：.12.23 版本：文档管理 A: 关键联系信息 姓名 小组 联系电话 电子邮件地址 周加琼 FICOZhou.jiaqiong@ 伍楚芸 FICOWu.chuyun@ 徐利芹 FICO 纪德良 FICO jdl@ 李坦 FICO Tanke6688@ B: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 2003-10-27 周加琼/伍楚芸 V1.0 2003-11-25 周加琼/伍楚芸 V2.0 2003-12-23 周加琼/伍楚芸 V3.0 C: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 2003-12-05 陈小元 V2.0 2003-12-04 各部门经理 V2.0 2003-12-05 施晓兰 V2.0 2003-12-23 施晓兰 V3.0 D: 签名确认 姓名: 职责: 日期:  将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 简述销售客户及员工主数据的维护。规范客户主记录的创建流程。 改进内容 由于单独建立了客户主数据，便于业务未来的查询。 员工借款得以控制。 通过对员工进行统一编号，保证了员工编号的一致性。便于财务部统一维护与帐务有关数据。 将来流程综述 通过提交开客申请，针对销售客户、公司员工、其他往来单位三种客户主数据进行编号。经财务审核后，便可以建立和维护。 对现有流程的改变 因为客户主数据包括基本信息、财务信息、业务信息等多方面字段属性，客户主数据应多部门协同配合，共同维护。 客户主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构客户的网络关系，包括客户层次结构、客户合作伙伴功能。 将来业务子流程模式 – 流程图 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务目标 业务描述 1.提交申请单 应收会计 根据业务需要提出 财务部 客户主数据维护申请 提出客户主数据维护申请 2.员工编号及数据 应收会计 确认是新增员工后 财务部 规范借款 编制新增员工编码及数据 3.欠款方编号及数据 应收会计 确认是新增欠款方后 财务部 规范数据维护 编制新增欠款方编码及数据 4.财务审核 主办会计 根据业务需要作出判断 财务部 审核客户维护申请 审核相关财务信息是否正确，若通过则进入050步骤 5客户主数据维护 应收会计 财务审核后 财务部 客户主数据维护 在SAP系统中进行客户主数据维护  其它说明 特殊情况说明 销售类客户由SD模块中维护主数据 相应管理细则 ERP 业务蓝图流程设计 版本: 3.0 文件名： WXQC-ERP-FI-TB-040客户主数据维护流程 客户主数据维护流程 页码： 6 / 6 使用者: 建立日期: 2003-12-23 14:28 修改人： 周加琼、伍楚芸 修改日期： 2003-12-24 密件:仅供万向钱潮内部使用