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业务流程蓝图设计
财务会计模块
流程编号：TB-FI-090
流程名称：开票及冲销流程
责任人：
日期：
版本：
A: 修改历史
修改日期 修改人 修改内容
B: 审批控制
审批日期 审批人 审批内容
C: 签名
姓名: ……………………………………
职责: ……………………………………
日期: ……../……../……..
D: 将来业务子流程模式说明
目标/宗旨
统一并规。
该流程描述了。
对现有做法的改变:
相对于目前在BL中开票，以后可在AR或SD中开票。
金税发票号可回填，便于对帐。
E: 将来业务子流程示意图
将来业务名称 职责人 确认时间 部门 业务目标 描述 010 提交开票申请 销售会计 货物到达客户 财务部 申请开票 提出开票申请 020 系统开票 销售会计 收到开票通知单 财务部 系统内开票 系统内开票 030 金税系统开票 销售会计 收到系统开出的发票 财务部 金税系统开票 金税系统开出客户所需发票。 040发票号回填系统 销售会计 收到金税发票号 财务部 发票号回填 系统内回填金税发票号
F: 其它说明
特殊情况说明
N/A
……
配套管理细则
AR模块开票流程管理细则
权限管理需求
业务员：提交开票申请
销售会计：预制、
主办会计：审核
报表需求
应收帐款明细帐
按部门的个人欠款表
帐龄分析表
客户余额表
业务蓝图流程设计 版本:
3.0 文件名：
TB-FI-090.doc 开票及冲销流程 页码：
5 / 5 使用者:
建立日期:
10/09/2002 修改人：
修改日期：
10/10/2002
Kao Supply Chain Transformation Project
Section II: To-Be Business Sub-Process Script
Printed: 26/11/02 5:19 页码 1 of 1
Saved: 1/9/03 6:12
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