凤竹纺织FZMM-602客户来料退库流程V1.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：客户来料退库流程 流程编号：FZMM-602 作者：谢宝松 日期：2005-6-04 版本：V1.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-602客户来料退库流程V1.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 日期 签名 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 严格把控客户来料的退库工作，确保客户来料的退库按规范化程序运作。 未来流程综述； 业务员根据客户要求填写《物料退库申请单》报营销中心经理审批； 营销中心经理确定退库物料是否需要收费，若需收费由业务或客户到财务办理收费手续； 财务部开票员根据《客户来料退货管理规定》开具《收款单》； 业务员凭《物料退库申请单》及《收款单》安排载货司机到仓库办理退库； 仓库领班审核《物料退库申请单》及《收款单》的有效性，无误交录入员打印“负数”《客户来料入库单》； 仓库领班凭“负数”《客户来料入库单》进行实物退库； 载货司机对退库数量进行签名确认； 对现有流程的优化 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《物料退库申请单》 业务员 客户要求退库时 营销中心 按要求填写《物料退库申请单》报营销中心经理审批； 确定是否收费 营销中心经理 接《物料退库申请单》 营销中心 根据《客户来料退库管理规定》确定退库物料是否收费；需收费由业务员或客户到财务部办理相关手续； 开《收款单》 财务开票员 确定退库物料需收货 财务部 根据《客户来料退库管理规定》开具《收款单》； 到仓库退库 载货司机 按派车单 营销中心 凭《物料退库申请单》及《收款单》到仓库提货； 审核《物料退库申请单》及《收款单》 领班 接《物料退库申请单》及《收款单》 仓库 审核《物料退库申请单》及《收款单》的有效性； 系统发货 录入员 接《物料退库申请单》及《收款单》后 仓库 将需退库数量录入系统并打印“负数”《客户来料入库单》； 实物发放 领班 接“负数”《客户来料入库单》 仓库 安排人员装货并确定退货数量； 签名确认 送货司机 物料退库 清点退库数量并在《客户来料退货单》上签名确认； 其它说明 特殊情况说明 相应管理 FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V1.0 文件名: FZMM-602客户来料退库流程V1.0 页码: 6 / 8 生成日期: 22/06/2005 修改者: 谢宝松 修改日期: 22/06/2005 密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用