太原钢铁ERP_FICO_UM005年结用户手册.docVIP

年结 （操作手册代码：FICO_UM005） 一、功能描述 名词解释：年结 适用范围：新会计年度开始 前关联： 12月月结结束 后关联：查询资产负债类余额 相关的流程图编号： F1.06 注意事项： 年结不产生会计凭证，特殊期间发生调整记账，不需重新年结。 二、路径 固定资产财政年度更改　　　会计---(财务会计---(固定资产--(定期处理---(重估资产负债表---(财政年度更改 　　　　事务代码（快捷代码）：AJRW 2、固定资产余额结转　　会计---(财务会计---(固定资产--(定期处理--(年终结账---(执行 事务代码（快捷代码）：AJAB 3、应收应付余额结转　　会计 ---(财务会计---(客户（供应商） --(定期处理---(结算---(结转---(余额结转 事务代码（快捷代码）：F.07 4、总账余额结转　　会计---(财务会计---(总分类帐--(定期处理--(年终结账---(执行 事务代码（快捷代码）：FAGLGVTR 三、具体操作 详细屏幕和说明 固定资产财政年度更改 会计---(财务会计---(固定资产--(定期处理---(重估资产负债表---(财政年度更改 事务代码（快捷代码）：AJRW 如下图找到该路径： 具体操作见固定资产模块年结。 固定资产余额结转 会计---(财务会计---(固定资产--(定期处理--(年终结账---(执行 事务代码（快捷代码）：AJAB 如下图找到该路径： 具体操作见固定资产模块年结。 应收应付余额结转 　会计 ---(财务会计---(客户（供应商） --(定期处理---(结算---(结转---(余额结转 事务代码（快捷代码）：F.07 如下图找到该路径（下图是客户余额结转屏幕，供应商屏幕略）： 根据上面的菜单或者事务代码，回车或双击进入如下屏幕： 系统配置默认测试运行。 点击，出现下列屏幕： 将中钩去掉，改为，点击，出现下列屏幕： 查看太钢国贸（客户码1000000）2005年末余额： 2005年末余额为15210元 查看太钢国贸（客户码1000000）2006年初余额： 2006年初余额为15210元 说明：“F.07”只是对客户和供应商明细余额结转，查看太钢国贸的2005年年末余额和2006年年初余额，金额一致。但是统驭科目“应收账款－集团内”的2005年余额并未结转。 可以看下面屏幕： 2005年末统驭科目“应收账款－集团内”的余额是15210元，2006年初“应收账款－集团内”结转余额是0。 4、总账余额结转 　会计---(财务会计---(总分类帐--(定期处理--(年终结账---(执行 事务代码（快捷代码）：FAGLGVTR 如下图找到该路径： 　　　 根据上面的菜单或者事务代码，回车或双击进入如下屏幕： 正式运行，出现以下屏幕： 点开，出现以下屏幕： 点开，出现以下屏幕： 说明： 资产负债表余额借贷相抵后是330331.87元，转到本年利润金额是借方330331.87元。 特殊期间记账 年结后，发生资产负债表日后事项，在特殊会计期间（13-19）记账。如2006年2月发现少摊销一笔费用，这时操作如下： 路径：会计---(财务会计---(总分类帐--(过账 -(一般过账 事务代码（快捷代码）：F-02 根据上面的菜单或者事务代码，回车或双击进入如下屏幕： 补摊销广告费500000元，查看科目发生额如下： 以上显示：2005年第14个会计期间发生费用-广告展览费500000元。 以上显示：2005年第14个会计期间待摊费用-其它费用摊销500000元。 太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版 年结－ERP_FICO_UM005 太钢信息化项目保密资料 第1页 输入“2005..12.31” 输入特殊期间“14” √ 输入会计年度 输入公司代码 输入OL 输入公司代码和会计年度 打钩 打钩