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File name: 中国石化ERP项目资金管理（TR/CM）业务处理流程 中石化TR专题组 目录 TR_CM_01 现金头寸分析业务流程 TR_CM_02 流量预测分析业务流程 TR_CM_03 付款业务流程 TR_CM_04 手工付款业务流程 TR_CM_05 被动付款业务流程 TR_CM_06 财务公司付款业务流程 TR_CM_07 财务公司收款业务流程 TR_CM_08 收款业务流程 TR_CM_09 预付款业务流程 TR_CM_010 预收款业务流程 TR_CM_011 现金集中业务流程 TR_CM_012 现金划拨业务流程 TR_CM_013 对账业务流程 * 创建人: 财务小组 审核人: 财务小组 第 *页 资金主管 TR_CM_01 现金头寸分析业务流程 职责 有关领导 运行现金 状况流程序 分析现金 头寸 决策 结束 开始 创建备忘记录 资金会计 TR_CM_02 流量预测分析业务流程 职责 主管领导 运行现金流 量预测程序 分析现金 流量 结束 开始 决策 应付会计 TR_CM_03 自动付款业务流程 职责 资金主管 主管领导 生产付款 建议 审阅并调整付款建议 审批 否 同意? 开始 同意? 否 是 是 到A 银行会计 TR_CM_03 付款业务流程（续） 职责/Role 结束 下载生成 XML 格式文件 银行接收并校验 合格？ 执行指定交易 收到银行回单 并与正式凭证 装订在一起 否 是 A 资金主管 银行 分析原因并解决 生成付款清单， 系统自动生成 暂付凭证 应付会计 TR_CM_04 手工付款流程 职责 银行 开始 银行转账 付款申请单 审批 同意? 否 是 结束 主管领导 填制相关单据 做暂付凭证 应付会计 TR_CM_05 被动付款流程 职责 收到银行 付款通知 输入暂付 凭证 需输入唯一交易识别码 结束 开始 产生会计凭证 借：应付款项 贷：银行暂付 核对应付帐款 应付会计 TR_CM_06 财务公司付款流程 职责 收到财务公司 付款通知 输入暂付 凭证 需输入唯一交易识别码 结束 开始 产生会计凭证 借：应付款项 贷：银行暂付 核对应付帐款 应收会计 TR_CM_07 财务公司收款流程 职责 收到银行 进账通知 输入暂收 凭证 需输入唯一交易识别码 结束 开始 产生会计凭证 借：银行暂收 贷：应收款项 核对应收帐款 应收会计 职责 收到银行 进账通知 输入暂收 凭证 需输入唯一交易识别码 结束 开始 产生会计凭证 借：银行暂收 贷：应收款项 TR_CM_08 收款业务流程 核对应收帐款 应付会计 TR_CM_09 预付款流程 职责 银行 开始 预付款申请单 审批 同意? 否 是 主管领导 银行转账 结束 填制相关单据 做暂付凭证 应收会计 TR_CM_10 预收款流程 职责 收到银行 进账通知 输入暂收 凭证 需输入唯一交易识别码 结束 开始 产生会计凭证 借：银行暂收 贷：预收账款 资金主管 TR_CM_11 现金集中业务流程 职责 银行 结束 开始 银行转账 生成付款建议 主管领导 审批 同意? 否 生成转款指令 是 资金主管 TR_CM_12 现金划拨业务流程 职责 银行 主管领导 开始 资金划拨申请 审批 同意? 否 是 银行转账 结束 填制相关单据 做划拨通知凭证 TR_CM_13 对账业务流程 职责 资金主管 开始 自动对账 银行对账单 结束 由xml格式生成 mt940格式 上载到sap系统 * *