扬子石化Status Report_FI_20030928.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年9月22日－9月30日 提交时间 : 2003年9月28日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完全完成用户操作手册审阅工作（9月27日完成） 完成部分功能说明文档的编程的测试工作( 9月29日完成) 完成用户接受性测试工作(9月30日完成) 初步在系统内测试成功炼油9+1设计方案(9月27日完成) 完成部分最终用户培训讲稿(9月29日完成) 进一步与工行及其合作方进行网上银行方案交流（9月30日完成） 初步测试并提出扬子财务在系统权限解决方案（9月30日完成） 完成部分本地角色定义工作（9月28日完成） 完成与研究院的主要业务解决方案对接（9月26日完成） 本阶段正在进行中的工作 1. 讨论并完善炼油9+1方案 2. 继续未来流程所需的总帐科目内部确认和对外申请 下阶段的工作计划 在最终用户培训开始前进行财务小组讲师内部演练（计划10月8日完成） 继续进行小组内模块的后台配置和前台应用培训（计划10月10日完成） 继续对已确认的功能说明文档（Func. Spec.）编程 (计划全部编程于10月底完成） 继续对开发程序进行测试(计划全部测试于10月底完成） 继续进行各子模块的数据清理和收集工作(计划10月10日完成) 继续进行部分跨功能小组设计方案细节讨论及进行相关测试(计划10月10日完成) 继续深入讨论并测试炼油9+1方案 (计划10月10日完成) 继续进行本地角色定义工作(计划9月30日完成) 工作中存在的问题及解决方案 1. 扬子财务提出实施“网上银行”，同工商银行实现网上转账等业务；９月４日与扬子用户一起同工行专业人员进行了初次技术交流，需要进一步评估扬子财务此需求的技术方案和对ＥＲＰ项目实施的影响； 2. “9+1方案” 还需要进行充分的测试, 以及与金陵石化等其它单位的项目小组横向联系，协调意见； 3. 对需要“假退库”的催化剂清单，扬子财务正在作最终确认，将尽快提供给MRO小组和PP小组; 4. 对投资订单和资产相关处理和凭证流程, 需要财务和其他相关部门共同确定; 5. 扬子财务部和二级单位财务之间的工作划分中, 一些重要意向对系统权限提出了很高要求, 需要进行测试后反过来再进一步确定其工作划分, 这样其系统操作分工和相应单据流转的最终确定可能会有反复; 6. 财务总体的凭证流转工作, 需要在系统权限方案相对确定后才能定下来. 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1