扬子石化Status Report_FI_20031218.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年12月15日- 12月19日 提交时间 : 2003年12月18日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 完成所有ABAP报表的签字确认工作（12月18日完成） 和PM小组共同完成了PM工单类型变化的全面测试，并完成相应评测文档供客户决策（12月18日完成） 完成P00系统客户化报表树的测试工作（12月18日完成） 完成客户化报表用户手册编写工作（12月18日完成） 全面开始岗位操作手册的编写工作（12月19日完成） 完成更新后的财务通用角色权限系统设置，完成部分本地角色权限系统设置（12月19日完成） 完成财务主数据维护申请表文档（12月17日完成） 基本确定“网上银行”的项目总体工作范围和责任（12月16日完成） 本阶段正在进行中的工作 财务本地角色的系统设置 动态数据的搜集 岗位操作手册的编写工作 下阶段的工作计划 继续进行本地角色的设置和测试工作 (计划12月中旬完成) 继续进行部分跨功能小组设计方案细节讨论及进行相关测试(计划12月中旬完成) 继续数据（尤其是动态数据）的收集工作（计划12月中旬完成） 开始“网上银行”的需求分析和详细设计（计划04年1月上旬完成） 工作中存在的问题及解决方案 1. 财务总体的全部凭证流转工作, 需要在岗位职责和系统权限方案最终确定后才能定下来； 2. 扬子所属事业部二改一的高层讨论正在进行，讨论后作出的决定可能在正反两方面都产生一定影响； 3. 扬子需要按照总部和外部机构要求增加40多张外部报表，这必将需要扬子投入更多的人力和时间来作功能需求编写、配合测试等工作； 4. 在数据转换准备过程中，扬子财务在固定资产方面新提出有少量数据需要转换；需要与核心小组共同确定需要用到的SAP字段； 5. 虽然与金森特系统的接口程序基本测试成功并签字验收，为更加确保其可靠性，需要和其他小组一起进一步测试。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 1