民丰纸业财务操作注意事项.docVIP

财务操作注意事项 注意凭证类型的填写 凭证类型的号码 凭证类型 说明 前两位号码 说明 AB 会计凭证 02 　 SA 总帐科目转帐 01 　 SB 总帐科目银行 01 　 SK 总帐科目现金 01 　 SU 总帐科目外币 01 　 AA 资产记帐 13 　 AF 折旧记帐 03 　 RE 发票-总额 51 RV 发票转帐 52 开发票 DA 客户现金 16 　 DG 客户外币 16 　 DR 客户转帐 16 　 DZ 客户银行 16 　 KA 供应商现金 17 　 KG 供应商外币 17 　 KR 供应商转帐 17 　 KZ 供应商银行 17 　 WA 物料收发货 49 移动类型做 WE 采购订单相关收发货 50 采购订单做 WI 货物盘存凭证 49 　 WL 销售订单相关收发货 59 销售订单相关收发货 凭证文本,汇率和分配码的填写 （凭证输入界面如事务码 F-02或其他） 证抬头文本填写凭证的附件 “附件 张” ； 2．凭证行项目文本填写摘要 汇率 当外币凭证中的汇率与在系统中维护的汇率不同需要手工输入汇率时，必须在此处输入否则月末外币评估时不能正确评估该凭证中的外币金额 分配码字段的填写， 对于货币资金科目 分配字段是系统自动填写的同原因代码一样 对于汇票业务分配码填写 票据号 对于借款业务，填写 利率 及时清帐 停提的固定资产在恢复使用的时候所需要注意的操作 （事务码AS02 ） 单击“相关时间” 单击“其他间隔” 选择“添加区间” 输入该资产恢复使用的日期 取消资产停用标志，然后保存该资产 报废和盘亏的操作 报废 路径 ：会计-财务会计-固定资产-过帐-报废-有收入的报废-ABAON - 无客户的资产销售 如图标记处填写相应字段， 记帐日期与资产价值日期填写报废日期 单击部分报废进入下一屏幕 可以选择部分报废，如果不填写则为全部报废；如果资产为上年度购置则选择“上年度购置”，如果为当前年度购置则为“从当前年度购置” 单击模拟 单击保存生成凭证100000718 盘亏 路径 ：会计-财务会计-固定资产-过帐-报废-有收入的报废-ABAVN - 通过报废收回资产 如图标记处填写相应字段， 记帐日期与资产价值日期填写盘亏日期 单击部分报废进入下一屏幕 可以选择部分报废，如果不填写则为全部报废；如果资产为上年度购置则选择“上年度购置”，如果为当前年度购置则为“从当前年度购置” 单击模拟 单击过帐生成凭证 1300000000 在建工程预付款与发票到时的清帐 1.在建工程预付 路径 ：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-预付定金- F-48 - 预付定金 如图所标记的字段填写 由于是在建工程的预付特别总帐标志选择 “M” 单击菜单模拟 单击兰色的行项目 单击其他数据 填写原因代码 模拟凭证 行项目 003 004 是自动产生的关于资产的记帐 单击过帐保存凭证 2.发票到预付的清帐 路径 ：会计-财务会计-应付帐款-凭证输入-其他- F-51 - 清算转帐 如图填写 ，注意帐户要填写在建工程号 业务类型 100 （资产购置所使用的业务类型） 单击 全选 然后选择取消项目激活 双击需要清帐的项目，激活该项目表示对此项目进行清帐 模拟凭证 凭证过帐 单击过帐产生会计凭证 10 日期 更改者 04-4-2 14:03 02 4/19 深圳市赛格三星股份有限公司/SAP中国 财务操作注意事项 1/1 保存 取消项目激活