蓝图设计 fi blueprint v3.0chinese.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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内容内容 2 1. 版本控制 5 2. 总体介绍 6 3. 名称和地址 6 4. 实施范围 6 5. 组织结构 7 5.1. 全局配置 7 5.1.1. 公司名称和通讯地址 7 5.1.2. 公司代码 8 5.1.3. 日期格式 8 5.1.4. 会计年度 8 5.1.5. 多种货币 8 5.1.6. 过账期间变式 9 5.1.7. 字段状态变式 9 5.1.8. 凭证类型和号码范围 9 5.1.9. 记账码 10 5.2. 容差 11 6. 总账 11 6.1. 会计科目表 11 6.1.1. 总述 11 6.1.2. 科目组 11 6.1.3. 科目货币 11 6.1.4.未清项管理 11 6.1.5.仅以本位币记账 12 6.1.6.行项目显示 12 6.1.7. 字段状态组 12 6.1.8. 排序码 13 6.2. 增值税 13 6.3. 总账记账 14 6.3.1. 坏账准备 14 6.3.2. 总账记账 14 6.3.3. 周期性凭证 14 6.3.4. 预提/待摊 14 6.4. 薪资记账 14 6.5. 贷款 14 6.6. 外币评估 15 6.7. 自动清帐 15 6.8. 开账/关帐 15 7. 固定资产 15 7.1. 折旧表 15 7.2. 资产类别 15 7.3. 折旧范围 16 7.4. 折旧码 16 8. 固定资产业务 16 8.1. 固定资产取得 17 8.2. 每月资产折旧 17 8.3. 资产转移 18 8.4. 固定资产处置 18 8.5. 资产销售 18 8.6. 在建工程资本化 19 8.7. 无形资产摊销 19 9. 与应付模块的集成 19 9.1. 发票校验—通过PO采购 19 9.2. 向国外采购 20 9.3. 无采购订单发票 21 9.4. 公司间应付 21 9.5. 供应商发票的付款条件 22 9.6. 预付款 22 9.7. 开户行定义 23 9.8. 付款方式 23 9.9. 冻结付款 24 9.10. 自动付款程序 24 9.11. 银行对账 24 9.12. 进料加工 24 10. 应收模块 25 10.1. FI与SD的集成 25 10.2. 客户主数据-付款方 26 10.3. 客户发票中的付款条件 26 10.4. FI模块客户发票 27 11. 客户信用管理 27 11.1. 汇票处理 28 11.2. 现金管理 28 11.3. 信函 28 11.4. 催款单 28 11.5. 超期应收账款的利息计算 28 12. 内部公司间销售 28 13. 月结 29 13.1. 财务月结步骤 29 13.2. 其他月结任务 30 14. 报表 30 14.1. GR/IR科目维护 30 15. 接口 30 15.1. 金税系统 31 16. 余额初始化导入—资产负责类科目余额/损益类科目 31 17. 未来需求 31 附录 31 版本控制版本号日期内容变化描述 1.0 2008-9-3 初稿 1.1 2008-09-09 修改稿 1.2 2008-09-12 第二稿 1.3 2008-09-22 第三稿 1.4 2008-09-25 第四稿 2.0 2008-09-26 送交签核稿 2.1 2008-10-09 根据美国意见增改 3.0 2008-10-10 最终稿总体介绍本文档描述了赫克力士天普化工化工按照赫克力士全球标准进行SAP FI模块实施所需的基本配置。共将实施总账、应收账款、应付账款、资产管理4个模块。名称和地址赫克力士天普化工的公司名称和地址如下：赫克力士天普化工有限公司赫克力士天普化工有限公司张家港分公司地址：四川泸州高坝地址：江苏张家港凤凰镇凤南路邮编：646003 邮编：215613 实施范围赫克力士天普化工在中国有如下2个独立核算的实体：国家公司代码描述工厂中国 0723 赫克力士天普化工有限公司 4723 中国 0724 赫克力士天普化工有限公司张家港分公司 4724 4725 有关使用两个公司代码的原因及相应产生的合并需求将如何解决请参见附件文档：本文档目的在于提供SAP FI模块业务流程总揽组织结构经营范围 – HINC 用于进行获利能力分析.使用货币USD 控制范围 – US01 控制范围用于进行成本内部控制. 对于所有美国、欧洲，亚太及拉美国家的公司都使用同一个控制范围. 使用货币USD. 公司代码 – 公司代码 0723（泸州）和0724（苏州）被分配给控制范围 US01. 信贷控制范围 – 在赫克力士，信贷控制范围是根据地区命名的，例如，EU01用于欧洲，US01用于