江西石油Process Desc_FJ_FICO_2.0.DOCVIP

推广单位 福建石油分公司 模 块 FICO ISO 9000记录号 创 建 人 许仙华、陈艳华、林银海、何向宇、王苏建、张秀华 日 期 2006-01-10 审 核 人 福建石油ERP项目FICO流程描述 FICO流程描述目录 FI_GL_01: 创建会计科目流程(银行存款) 6 FI_GL_02: 维护总帐科目主数据流程 8 FI_GL_03: 维护汇率流程 10 FI_GL_04: 创建银行主数据 12 FI_GL_05: 税码维护流程 14 FI_GL_06: 总账过账流程 16 FI_GL_07: 未结清项目结算 19 FI_GL_08: 内部银行支票付款 21 FI_GL_09: 内部银行现金付款 23 FI_GL_10: 与外部银行的银行对账流程 25 FI_GL_11: 计算与模拟银行利率 27 FI_GL_12: 外币重估（主要针对未结清项目） 29 FI_GL_13: 月结流程 31 FI_GL_14: 年结流程 33 FI_GL_15: 凭证审核流程 35 FI_GL_16: 总账模块月结流程 38 FI_GL_17: 内部资金拨入(拨出)流程 40 FI_GL_18: 支付外部单位款项流程 42 FI_GL_19: 库存现金支付流程 44 FI_GL_20: 内部资金清算流程 46 FI_AP_01: 创建无采购订单供应商主数据 48 FI_AP_02: 维护无采购订单供应商主数据 50 FI_AP_03: 发票过账（凭采购订单） 52 FI_AP_04: 对供应商预付帐款过帐 55 FI_AP_05: 结清供应商预付款流程 57 FI_AP_06: 发票过账（无采购订单） 59 FI_AP_07: 员工借款 61 FI_AP_08: 员工报销 63 FI_AP_09: 付款流程 65 FI_AP_10: 应付帐款模块月结流程 67 FI_AP_11: 应付/实付凭证审核流程 69 FI_AP_12: 创建员工主数据流程 71 FI_AP_13: 维护员工主数据流程 76 FI_AP_14: 支付大区公司货款流程 81 FI_AP_15: 归还财务公司贷款流程或总部贷款流程 83 FI_AR_01: 创建无销售订单的客户主数据 85 FI_AR_02: 维护无销售订单的客户主数据 87 FI_AR_03: 结清对客户的预收款 89 FI_AR_04: 无销售订单的发票过帐 91 FI_AR_05: 收款入账流程 93 FI_AP_06：应收审核流程 95 FI_AR_07: 应收账款月结流程 97 FI_AR_08: 坏账损失处置流程 99 FI_AR_09：计提坏账准备流程 101 FI_AA_01: 固定资产/在建工程主数据创建流程 102 FI_AA_02: 固定资产/在建工程主数据修改流程 105 FI_AA_03：固定资产/在建工程采购申请-有采购单（备用） 107 FI_AA_04: 固定资产零星采购-无采购订单记账流程 109 FI_AA_05: 固定资产非采购性质获取流程 111 FI_AA_06: 在建工程资本化流程 113 FI_AA_07: 固定资产在公司代码内转移流程 114 FI_AA_08: 固定资产在公司间转移流程 117 FI_AA_09: 固定资产报废流程 119 FI_AA_10: 折旧预测 121 FI_AA_11：运行折旧 123 FI_AA_12: 固定资产月结流程 125 FI_AA_13: 固定资产年结流程 127 FI_AA_14: 固定资产定期监控流程 129 FI_AA_15：在建工程预算控制（备用） 131 FI_AA_16：在建工程暂估流程（备用） 133 FI_AA_17: 固定资产暂估流程 135 FI_AA_18: 冲销固定资产暂估流程 137 FI_AA_19: 项目订单维护流程 139 CO_CCA_01: 维护成本中心主数据流程 141 CO_CCA_02: 维护成本中心标准层次流程 143 CO_CCA_03: 维护成本中心非标准层次流程 145 CO_CCA_04:维护成本中心分配循环流程 147 CO_CCA_05:维护初级成本要素主数据流程 149 CO_CCA_06:维护次级成本要素主数据流程 151 CO_CCA_07: 维护成本要素组流程 153 CO_CCA_08:维护统计关键指标流程 155 CO_CCA_09:维护生产作业类别流程（备用） 157 CO_CCA_10:统计关键指标过账 159 CO_CCA_11：作业类型过账（备用） 160 CO_CCA_12: 执行成本中心分配循环流程 163 CO_CCA_13:成本中心经营性支出计划流程 165 CO_CCA_14:成本中心作业价格计