民丰纸业用户手册fi财务部分.docVIP

1. 总帐部分： 2 2. 1总帐科目主数据的创建及修改冻结 3 1. 2总帐记帐 5 1. 3员工借款 7 1. 4员工报销 9 1. 5凭证查询及修改 11 1. 6凭证反冲 13 1. 7年度审计调整 17 1. 8会计凭证打印 18 1. 9GR/IR评估 20 1. 10关帐开帐 26 1. 11预制凭证及预制凭证的成批过帐 26 1. 12参考凭证 33 2应收部分： 35 2. 1开具销售发票 35 2.2发票打印 38 2. 3收款处理 39 2.4客户的索赔以及对客户的索赔 41 2.5客户主数据维护 41 2.6承兑汇票背书 41 3应付部分： 44 3.1成本确认 44 3. 2发票校验 44 3. 3付款处理 46 3.4对供应商的索赔 47 3.5供应商主数据维护 47 3.6付款建议 49 4报表部分： 52 4.1资产负债表 52 4.2损益表 56 4.3管理费用明细表 58 4.4会计补充资料 60 总帐部分： 系统功能图标使用 确认 执行 保存 查找 返回 排序 退出 打印 取消 显示(修改 帮助 页 创建新的会话 在桌面创建快捷方式 发送邮件 下载到本地文件 细节 列 检查 新选择 单据流 刷新 单据删除 项目删除 系统功能图标说明 确认 按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter 按钮有相同的功能。 保存 按钮保存您在数据库中的工作。 返回 按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。 退出 按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。 取消 按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 帮助 使您获得在线帮助。 创建新的会话 按钮使你快速打开一个新的会话窗口。 发送邮件 按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。 细节 按钮可显示某行（或字段）的详细内容。 检查 按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。 单据流 按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。 执行 按钮使您开始一个系统活动。 查找 按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。 排序 按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。 打印 按钮打印当前工作屏幕上的数据。 更改 ( 显示 按钮 页 按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。 在桌面创建快捷方式 按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。 下载到本地文件 按钮可将当前屏幕显示的内容下载到本地文件。 列 按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列 新选择 按钮可在当前面迅速切换到新的选择界面。 刷新 按钮使您看到当前的实时数据。 单据删除 按钮删除整个订单。 项目删除 按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。 1总帐科目主数据的创建及修改冻结 菜单路径 会计-财务会计-总分类帐-主记录-单个处理-集中地 交易代码 FS00 在“编辑 总帐科目 集中地”上,输入下表中的字段的详细信息: 字段名称 描述 R/O/C 用户操作和输入值 备注 科目号码 科目的编号 R 公司代码 公司代码 R 8820 青岛海尔物流有限公司 如过科目表中已经存在一个类型的科目可选择带参照创建，修改科目名称即可 菜单路径 会计-财务会计-总分类帐-主记录-显示修改-集中地 交易代码 FS04 输入下表中的字段的详细信息: 字段名称 描述 R/O/C 用户操作和输入值 备注 科目号码 科目的编号 R 公司代码 公司代码 R 8820 青岛海尔物流有限公司 2总帐记帐 菜单路径 会计-财务会计-总分类帐-凭证输入-输入总帐科目凭证 交易代码 FB50 字段名称 描述 R/O/C 用户操作和输入值 备注 凭证日期 输入凭证的日期 R 2002.8.2 科目 选择会计科目 R10020100 现金，银行存款 单击保存 3员工借款 菜单路径 会计---财务会计—总分类帐---凭证输入—其他的----一般过帐 交易代码 F-02 字段名称 描述 R/O/C 用户操作和输入值 备注 凭证日期 输入凭证的日期 R 2002.8.2 凭证类型 凭证类型 R KC （现金付款） 帐户 现金还是银行帐户 R现金 金额 借款金额 R 10000 记帐码 借方贷方的标志 R 01 借方 帐户 员工帐户 R EM0002 WANGDONGHAI 4员工报销 菜单路径 会计---财务会计—应收---凭证输入---其他---内部转帐记帐 交易代码 F-30 字段名称 描述 R/O/