中原油田ZYOF_ERP_DC_TR_银行主数据收集转换方案 v1.00.docVIP

银行主数据转换方案 转换对象 中原油田分公司、中原油气高新股份有限公司（简称中原油气）的银行主数据。主要包括中原油田分公司和中原油气所有的正在使用的开户银行、银行代码、银行帐户等信息及所有的供应商和客户的开户银行、银行代码、银行帐户等信息。 数据范围 1、中原油田分公司和中原油气所有的正在使用的开户银行、银行代码、银行帐户等信息。 2、中原油田分公司和中原油气SAP上线所有的供应商和客户的开户银行、银行代码、银行帐户等信息。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在上线前将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 银行开户帐户信息由相关使用单位掌握，供应商和客户的银行帐号信息在现行财务系统不完整，需另行收集。 数据整理及转换步骤 1、财务资产部、结算中心上报开户银行的帐户信息； 2、关键用户依据各二级单位上报的供应商和客户的信息及开户银行信息整理确认银行信息主数据； 3、数据负责人对拟转换的数据进行签字确认； 4、关键用户（张波、李春奇）在顾问（李永清）的指导下导入SAP系统，进行试转换； 5、关键用户对试转换结果进行审核确认，并交由数据负责人签字确认； 6、财务资产部、结算中心上报新增开户银行的帐户信息，关键用户对正式转换数据进行补充整理并确认； 7、数据负责人对正式转换数据签字确认； 8、关键用户（张波、李春奇）在顾问（李永清）的指导下手工录入或导入SAP系统，进行正式转换； 9、关键用户对正式转换结果进行审核确认，并交由数据负责人签字确认； 10、正式转换完成后，按照银行主数据维护流程维护新增数据。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 1、9月30日之前由顾问与关键用户完成转换工具的制作和测试； 2、11月5日之前中原油田分公司、中原油气财务资产部和结算中心上报截至10月31日的开户银行主数据； 3、11月25日之前由李春奇依据各二级上报的供应商和客户的信息、开户银行信息整理并确认银行主数据； 试转换： 1、11月28日前，数据负责人对试转换的银行主数据进行签字确认； 2、11月30日前，关键用户（张波、李春奇）在顾问（李永清）的指导下导入SAP系统，进行试转换； 3、12月2日前，关键用户对试转换结果进行检查确认； 4、12月6日数据负责人对试转换结果进行签字确认，完成试转换。 正式转换： 1、12月12日前，中原油田分公司、中原油气财务资产部和结算中心上报截至11月30日的新增开户银行主数据； 2、12月12日前，从FI数据转换关键用户处取得截至11月30日的新增供应商和客户信息； 3、12月16日前，关键用户将11月30之前新增的银行数据补充完整并进行确认； 4、12月19日前，数据负责人对拟转入正式生产系统中的银行主数据进行签字确认； 5、12月20日前，由关键用户（张波、李春奇）在顾问（李永清）的指导下导入SAP系统，进行正式转换； 6、12月23日前，关键用户对正式转换数据结果进行审核确认； 7、12月27日前，数据负责人对数据转换结果进行签字确认； 8、正式转换完成后，按照银行主数据维护流程在正式生产系统中维护补充11月30日之后新增的银行主数据。  关键用户签字： 顾问： ____________ ____________ 姓名 姓名 确认时间： 确认时间： 业务组长签字： ____________ 姓名 确认时间： 中国石化中原油田ERP项目 说明文件：ZYOF_ERP_DC_TR_ 银行主数据收集转换方案 v1.00 小组名称： 创建人： 第 Page 3 页of 3 日期Date: 9/5/2005