扬子石化MRO-P07-S01-E01 关联交易和对外销售-合同处理流程.docVIP

流程名称 MRO-P07-S01-E01 关联交易和对外销售-合同处理流程 流程说明 此流程描述物装部为对外进行物资销售，创建销售订单的过程。同时说明了SAP系统中相关的作业处理。 试点单位 扬子石化 对此流程的要求/期望 主要依靠销售功能实现物资出库、出具发票的功能。 流程输入 输入 股份公司以外客户的购买意向 提供部门 计划岗 频率 视需要而定 流程输出 输出 销售订单 接受部门 仓储岗 客户 频率 视需要而定 业务流程描述 01 流程目的 确定价格、数量、交货日期，以处理物资出库及后续的发票业务 02 流程主要步骤 接受客户购买意向。 采集开立销售订单所需要的信息，例如: 客户编码、物料号、数量、交货日期、发料工厂、库位、仓位，价格。 生成销售订单。 03 控制点描述 计划员在开销售订单时须确认库存数量可以满足销售订单数量。 客户主数据需要在销售订单输入前维护在SAP系统中。 销售订单上的价格处理 股份公司以外的零星客户，系统会自动列出相应的移动平均价，计划员必须先拟定销售价格，最终的销售价格由采购定单决定，采购员需依据采购定单在SAP系统中维护销售价格。 计划员开销售订单时必须输入已知的信息。 对于需要审批的销售订单，需经过领导的审批才能进行发货流程。 04 附注 本流程主要处理股份公司以外的零星客户的销售; 对于股份内的销售，物装部不需要创建销售订单，物装部依开立的转储单创建发货单，再作后续的出库动作及发票工作。 与AS-IS不同点的说明 01 原来系统中没有销售流程，将来在SAP中，用销售的出库部分来支持现有出库动作及发票工作。 报表需求 01 销售订单清单。 流程图 本流程图存放在一个单独的PowerPoint文档中，文档名为MRO-P07-S01-E01 销售订单处理流程.ppt，文档目录与本文件之目录相同。 签收 请中石化物装部领导及相关工作人员审核上述流程及流程描述后，在下面表格中签收。 姓 名 职 位 单 位 签 名 日 期 蒋振盈 主 任 中石化物资装备部 吕金台 处 长 中石化物资装备部物资管理处 钱 英 副处长 中石化物资装备部物资管理处 中国石化ERP系统建设项目 扬子石化 流程名称: MRO-P07-S01-E01关联交易和对外销售-合同处理流程 物资供应小组 文件名: MRO-P07-S01-E01关联交易和对外销售-合同处理流程 创建人: 张建 审核人: 王均安 第 1页 日期: 6/10/2003