中原油田ZYOF_ERP_DC_FI_总帐科目动态数据收集转换方案v1.00.docVIP

总帐科目动态(注1)数据 转换方案 转换对象 非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目余额及明细数据，以及借贷方累计发生额。 数据范围 单位组织范围为中原油田分公司、中原油气。时间范围为截止时间为2005年12月31日上述三个转换对象的余额和2006年1月和2月期间的借贷方累计发生额。 转换目标 按照项目组确定的SAP系统实施的要求，在2006年3月10日前，将上述范围内的转换对象，通过如下确定的方法和步骤，完整、准确、及时的转入SAP生产系统中。 数据现状 中原油田分公司、中原油气各二级单位在中石化财务数据集中管理系统（下简称中石化财务系统）中核算的非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目。总帐科目共设置为6级科目，按级次分类汇总核算。总帐一级科目和主要二级科目根据中石化财务管理制度要求统一设置。但其科目设置、专项核算和部门设置等方面，与未来SAP系统中新的总帐科目设置有很大区别。 数据整理及转换步骤 在中石化财务系统中将非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目明细数据导出； 把中石化财务系统中的总帐明细科目与未来SAP总帐明细科目关系进行对应，做成总帐明细科目收集表； 二级单位根据总帐科目明细收集表，将中石化财务系统中总帐科目的余额和月度借贷方累计发生额，转化成数据收集表样式要求的数据，经核对无误后，签字确认并上报数据转换关键用户，由数据转换关键用户进行审核填写非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的余额收集表; 数据转换关键用户将数据进行合并整理，编制生成合并的公司级(分利润中心)总帐科目余额及月度借贷方累计发生额数据收集表，经核对正确后，签字确认并转交数据转换顾问。 数据转换组顾问负责审核合并的公司级(分利润中心)总帐科目余额及月度借贷方累计发生额数据收集表中的数据满足SAP系统设置要求，经数据转换负责人签字确认后，将数据转换进SAP系统。 数据转换组顾问协助数据转换关键用户核对转入SAP系统的数据与的公司级(分利润中心)总帐科目余额及月度借贷方累计发生额数据收集表中的数据一致后，由数据转换负责人签字验收。 转换时间计划 数据收集和数据转换： 2005年10月21日前，数据转换关键用户和财务顾问讨论设计非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的收集表。 2005年10月25日前，数据转换关键用户完成对各二级单位数据收集人员的填写培训。 2005年10月28日前，数据转换组下发给各二级单位收集资料，清单如下： 非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的余额收集表。 非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的借贷方累计发生额收集表。 新增非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的余额收集表。 4、 新增非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的借贷方累计发生额收集表。 试转换： 2005年11月20日前，各二级单位从中石化财务系统中导出非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目截至10月31日的余额，根据数据收集表的样式，整理成SAP系统基于非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目余额的动态数据，填入下发收集材料清单中，并上报数据转换关键用户。 2005年12月6日前，各二级单位从中石化财务系统中汇总非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目11月的借贷方累计发生额，按照数据收集表的样式，整理成SAP系统基于非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目累计发生额的动态数据，填入下发收集材料清单中，并上报数据转换关键用户。 另外各二级单位还需将11月新增的总帐科目主数据填入下发收集材料清单中，并将与其相关科目的截止10月31日的余额和11月的发生额分别填入下发收集材料清单中，与前一段所述动态数据同时上报。 2005年12月9日，数据转换负责静态数据的关键用户审核各二级单位2005年11月份新增的总帐静态数据，数据转换关键用户在顾问指导下将总帐静态数据转换进用于试转换的SAP系统。 2005年12月10日前，数据转换关键用户将11月份新增总帐的相关科目的10月31日余额和11月的借贷方累计发生额汇总到非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目收集表中。 2005年12月11日，数据转换负责动态数据的关键用户审核汇总后的总帐相关的非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目截至10月31日的余额和11月的借贷方累计发生额，数据转换关键用户在顾问指导下将该总帐相关的动态数据全部转换进用于试转换的SAP系统。 2005年12月12日，数据负责组长审核并确认截至2005年11月30日与总帐相关的非SAP物料、现金及银行(资金)账户、其他总帐科目的动态数据全部转换进用于试转换的SAP系统。 正式