江西石油memo_ZJ_调研时间安排_050302.docVIP

推广单位 浙江石油分公司 创 建 人 石化盈科浙江项目组 日 期 2005/03/02 审 核 人 企业现状调研时间安排表 杭州市公司调研计划： 模块 调研部门 参与人员 调研内容 时间安排 FI/CO 杭州公司结算中心 主管科长、业务骨干? 1、分公司对于县公司的考核、控制内容及方式； 2、地市公司、县公司的预算管理模式； 3、了解现体制下核算的功能需求； 4、收集、察看财务报表、凭证。 2005-3-2 上午 1、铁路、水路等运输方式的运费核算方式； 2、加油站销售业务的数据收集和财务审核处理过程； 3、加油站油票、油本、IC卡的处理情况； 4、自用油的处理方式。 2005-3-2 下午 模块 调研部门 参与人员 调研内容 时间安排 SHANG 杭州客户中心 主管科长、业务骨干? 1、标准销售流程、销售代保管流程、第三方销售流程，退货等处理方法。 2、相关表单和报表收集，及单据流转。 3、分公司价格和计划管理方法 2005-3-2 上午 杭州零售科 主管科长、业务骨干? 1、加油站日常管理流程，加油站销售方式。 2、加油站数据的上传和现有的零售管理系统。 3、零售的相关报表 。 2005-3-2 下午2个小时 杭州配送中心 主管科长、业务骨干? 1、销售发货及第三方销售 2005-3-2 下午1个小时 杭州市某管理中心（县公司） 主管科长、业务骨干? 1、县或区公司在零售管理中的职能。 2、加油站的销售方式 2005-3-2 下午1个小时 杭州某油库 主管科长、业务骨干? 1、销售发货及第三方销售 2005-3-3 上午 杭州某加油站 站长、数据上报 1、加油站的日常管理。 2、加油站的销售方式。 3、加油站的数据质量。 2005-3-3 下午2个小时 杭州结算中心 主管科长、业务骨干? 发票管理和信用管理 加油站的核算和清账 2005-3-3 下午1小时 模块 调研部门 参与人员 调研内容 时间安排 MM 杭州业务科 主管科长、业务骨干? 采购、调运,表单收集 发票校验(含货到单未到及单到货未到的处理) 2005-3-2 上午 数质量管理部门 主管科长、业务骨干 损溢及密度管理 2005-3-2 下午1个半小时 杭州零售科 主管科长、业务骨干? 加油站数据上报及电脑应用系统 2005-3-2 下午1个半小时 杭州配送中心 主管科长、业务骨干 配送及相关配送软件 2005-3-2 下午1个小时 杭州某油库(康桥) 主管科长、业务骨干? 含内河、管输、铁运、公路(发油)：收货、发货、损耗，表单收集 2005-3-3 上午 杭州某加油站 站长、数据上报 收货及存货盘点处理 2005-3-3 下午2个小时 杭州结算中心 主管科长、业务骨干? 发票校验，财务存货盘点 表单收集 2005-3-3 下午1个小时 注： 地市公司调研在期间，请相关公司大力支持； 以上为调演的初步计划，请浙江石油ERP项目管理组确认； 调研期间个别时间安排可能会有调整； 中国石化ERP推广项目SINOPEC_ERP 项目管理文档 第1页 / 共2页