太太药业系统切换策略－太太基因20030718.docVIP

太太基因系统切换策略初稿 本系统切换，分阶段进行： 一、数据准备： 7月14日 系统配置传输及检查 7月15日-7月17日 静态数据导入、确认（科目、成本要素、成本中心组、成本中心等） 7月21日-7月25日 尽量清理未清的应收、应付 7月24日-7月25日 检查静态数据，培训动态数据表格填写 8月01日 费用计划准备结束并录入系统 二、系统结帐日期: 2003年7月25日18:00-7月28日 财务关帐日期,对帐. 7月25日18：00 业务结束 7月25日 固定资产盘点表 7月27日 财务帐调整 三、切换过度时期: 2003年7月26日至2003年8月1日.此期间内,期初数据导入系统。8月1日开始正式在ERP中录入数据。 7月25日-7月27日： 财务结帐结束； 7月28日 提交未清项发生额数据； 7月28日 固定资产数据系统初始化； 7月28日-7月30日 财务期初数系统初始化（总账、应收、应付等） 系统上线日期: 2003年8月1日.从这天开始,所有业务按照实际发生情况实时录入系统.系统正式运行。 FICO动态数据策略 一、固定资产 数据导入时点为7月31日。 数据准备分两种情况：1、2002年底前购置的；2、2003年购置的。对2002年底前购置的固定资产，应将累计折旧拆分为两部分。一是截止2002年底的累计折旧，另一部分是2003年1月至2003年7月底的累计折旧。对于整理完毕的各固定资产主数据，按固定资产分类汇总其原值和累计折旧值，以对应到相应总帐科目。对于一时无法确定成本中心的固定资产，暂时给一个虚拟成本中心。 步骤： 初始固定资产主数据 及原值、累计折旧、净值，根据金蝶固定资产系统各个固定资产这些字段数据导出，填入相应模板。 在总帐中通过凭证输入方式，按资产分类建立固定资产初始余额。 对初始数据核对： 将SAP系统内按评估组显示报表几个关于资产关键字段：原值、累计折旧、净值、成本中心等，与金蝶系统同类报表核对。 二、总帐 对于资产负债表科目，按7月底科目余额录入。 对于损益表科目中的费用类科目，可通过某一指定费用科目（5050999997），分别对应到三类虚拟成本中心加以归集。（生产类、销售类、管理类） 三、应收账款 所有应收帐款、其他应收款，应按未清项发生额逐笔导入。对于客户、员工，在整理数据时，应按特别总帐标志分别整理。数据导入的对方科目使用 9999999999。 财务部门应提前核对清楚这几类客户的账目，能清理的尽可能清理。 四、应付账款 应付、其他应付款，应按未清项发生额逐笔导入。数据导入的对方科目使用 9999999999。 财务部门应提前和对清楚这几类供应商的账目，能清理的尽可能清理。 五、费用计划 按7月底确定的8月份费用额，由财务负责分解、调整并导入系统。系统上线正常后由各业务部门（成本中心）制表、上报后，由财务部门负责录入系统。 2 密件:仅供太太药业内部使用