扬子石化Status Report_FI_20030424.docVIP

项目小组: 财务小组 报告周期: 2003年4月21日－4月25日 提交时间 : 2003年4月24日 项 目 状 况 阶 段 性 报 告 本阶段已完成的工作 1. 协助项目经理完成立项报告的信息整理 2. 完成基于工厂和装置的产品主体流向图 3. 与电算科长访谈，进一步了解厂间互供的流程和核算特点 4. 与电算科长和资金科会计访谈，并现场了解资金科利息计算系统的逻辑和功能, 并初步设计了未来SAP 系统处理相应业务的方案 5. 与财务部固定资产会计访谈，了解浪潮财务系统固定资产模块在扬子的使用情况 6. 与供销公司（营销部）固定资产会计访谈，了解供销公司固定资产分拆业务 7. 与财务步成本科长和报表会计访谈，对PP 模块对成本核算方法的影响，及浙江销售分公司和检维修分公司是否进入扬子ERP一期及相应影响充分交换意见 8. 与财务部总帐会计初步完成SAP总帐科目和浪潮科目的匹配工作 9. 向财务部用户递交了ERP一期相应业务流程图和流程描述，供用户参考和匹配 10. 与芳烃厂进行访谈，了解成本相关的数据流向和核算办法 11. 在D00-110中建立财务和成本的主要组织架构 12. 参与第二次PP模块需求讨论 综合： 1. 完成主要产品流向图 2. 进一步了解互供业务和流程 3. 完成与资金科关于内部利息计算的访谈 4. 完成固定资产基本情况访谈 5. 基本完成SAP与浪潮科目匹配工作 6. 在测试系统中建立FICO主要组织架构 7. 财务用户开始对照确认ERP一期业务流程图和流程描述 本阶段正在进行中的工作 1. 与关键用户继续进行访谈 2. 准备与烯烃厂访谈资料 3. 整理本周访谈的会议记录和工作文档 4. 准备项目和系统介绍文档（Orientation document） 5. 增加完善D00-110中的系统设置 下阶段的工作计划 1. 继续与关键用户访谈 2. 细化访谈问题, 重点了解对财务/成本内流程和与业务直接集成流程 3. 在D00-110系统中开始协同其它小组开始初步设计和测试 4. 对关键用户的系统初步介绍和交流 5. 确定本组关键用户的工作职责 5. 收集扬子内部报表内容和格式并作初步评估 6. 完善基于工厂和装置的产品主体流向图 7. 深入了解装置见循环互供/反向互供的处理方法, 初步定义SAP的解决方案 8. 复杂/特殊的生产流程(装置间反向/循环互供)的流程图/目前处理发放/SAP初步实现方法 9. 进一步完善SAP总帐科目和浪潮科目的匹配工作 10. 进一步了解资产业务并相应更新ERP一期的资产设计方案 11. 进一步协同考虑PP 模块在扬子的实施需求和可能 12. 初步确定部分扬子财务未来业务流程 综合： 1. 确定本组关键用户的工作职责 2. 开始对关键用户初始培训，作ERP项目和系统介绍 3. 收集扬子内部报表内容和格式并作初步评估 4. 初步确定部分扬子财务未来业务流程 5. 进一步完善科目匹配工作 6. 进一步了解互供业务和流程 7. 在测试系统中开始测试部分业务 工作中存在的问题及解决方案 1. PP是否实施/实施的范围未最终决定，由于SAP中成本核算的流程与方式很大程度上决定于生产模块.因此PP是否实施/实施的范围对成本核算的方案有很大影响 。 本组将协同其他小组尽快决定PP是否实施,及其范围。 2. 对浙江销售分公司和检维修分公司是否列入扬子ERP一期范围，本组与扬子财务用户作了访谈，对方认为检维修分公司应该列入，浙江销售分公司最好考虑列入( 详见文档30 Design\3010 初步设计\301010 FICO\Meeting Minutes\项目会议纪要FICO_0423_v1.doc). 希望项目组在充分考虑利弊的基础上尽快对此问题得出结论，或给出考虑的原则。 中国石化ERP系统建设 扬子试点项目 2