重庆市质量技术监督局财务综合平台需求分析书_20-10.doc

文档编号：2012OA019 项目类别 项目名称 重庆市质量技术监督局 财务综合平台需求分析书 （文档版本：v1.1） 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 修订描述 序号 修订版本 描述 作者 1 V1.00 初稿 2 V1.10 3 V1.20范武凌 4 5 目录 1.项目背景 5 1.1项目概况 5 1.2财务信息化问题分析 7 1.3八个财务软件的现状及需求分析 10 1.3.1预算管理系统（财政版） 10 1.3.2政府采购管理系统（财政版） 16 1.3.3集中支付管理系统（财政版） 24 1.3.4资产管理系统（财政版） 29 1.3.5非税收入管理系统（财政版） 38 1.3.6人员工资管理系统（财政版） 45 1.3.7小蜜蜂财务账务处理软件 62 1.3.8决算管理系统（财政版） 68 1.4整体需求 80 1.4.1财务信息集中管理 80 1.4.2满足财务管理新模式的需要 81 1.4.3细化预算执行 82 1.4.4加强项目管理 82 1.4.5强化财务分析功能 82 1.4.6实现实时监控、信息发布、自动催报功能 83 1.4.7构建三算合一的财务平台 83 2．总体建设要求 84 2.1建设思路 84 2.2建设目标 84 2.3建设原则 86 2.3.1统一模式、原则规范 86 2.3.2高效、经济原则 87 2.3.3技术前瞻、可扩展性原则 87 2.3.4安全性原则 87 2.3.5个性化原则 88 2.4管理规范与技术标准 88 3．建设内容与要求 89 3.1决策分析层 89 3.2管理控制层 90 3.3应用平台层 93 3.4 各业务分项建设要求 94 3.4.1财务集中核算 94 3.4.2全面预算管理 103 3.4.4项目全过程管理 120 3.4.5收费管理 126 3.4.6资产管理 129 3.4.7决算管理 139 3.4.8财务集中监管分析 141 4与市财政系统接口 144 4.1概述 144 4.2接口定义 144 4.3接口范围 144 4.4总体结构 144 4.5政府采购与支付接口流程 145 4.6固定资产管理接口流程 147 4.7基础档案 148 4.8非税收入管理系统接口 148 4.9财政部门预算软件接口 149 4.10集中支付软件接口 151 4.11决算软件接口 154 4.12工资管理软件接口【市财政局暂时未提供接口】 156 4.13资产管理与政府采购系统数据接口 157 4.14非税收入管理系统接口 160 4.15历史财务数据的迁移 162  1.项目背景 《质监局财务数据应用分析任务书》立足于重庆市质监局对下属成员单位财务数据的采集、审核、报送、存储、统计、分析、风险预警等过程监管的需求，详细分析了质监局当前预算、决算、核算的基本现状，初步提出了规划建议，为后期彻底解决质监局财务管理问题打下坚实基础。 1.1项目概况 随着部门预算改革的深化，行政事业单位的收支模式发生了很大变化，从以前收支的事后控制，转变到收支的事前、事中控制。这种收支模式的转变以单位预算、决算管理为主要工具；单位预算的编制、执行、编制决算报表成为单位财务工作的重要内容。而将预算、核算、决算相结合，进行预算、核算、决算一体化的要求也越来越高。同时财政实行国库集中支付改革，改变了部门财务几十年传统的与财政部门业务衔接方式和对内、对下的财务管理方式。以往，部门的预算执行管理是建立在传统资金层层转拨基础上的管理，是通过对资金拨付的管理控制来达到对基层单位的预算、财务管理的控制：国库集中支付改革使传统的部门预算执行管理分离为指标管理、计划管理、支付管理，加上操作运行以零余额账户进行，本质是以信息流（指标、计划、支付申请）代替资金流，使得部门财务对财务信息掌控要求达到了与过去资金同等重要的程度。 快速发展的信息技术是政府财务管理的技术基础。细化预算管理、加强资金收支过程管理、强化资金与资产监管、规范会计核算、综合查询分析为决策支持提供有效依据，都离不开信息技术的支持。特别是网络财务软件的广泛应用，实现了各项收支的及时记账、报告和分析，为细化资金收支的事前计划、加强收支过程的事中控制、完善收支效果的事后评价，提供了有力的支撑。 质监局目前正在使用的财务软件系统有9个，分别是小蜜蜂财务账务处理软件、用友政务财务监管软件、人员工资管理系统（财政版）、集中支付管理