EAS功能培训出纳管理(内部分享版).pptVIP

总体说明 出纳管理系统为企业出纳人员提供了所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理等实用功能。 金蝶EAS出纳管理系统的主要功能有： ?? 现金管理：现金日记账、现金盘点两部分。 ?? 银行存款管理：银行存款日记账、银行对账单、银行存款对账、余额调节表、长期未达账五部分。 ?? 收付款处理：收款单、付款单、资金调拨单等。 ?? 报表查询：资金汇总表、资金明细表等。 系统维护：初始化、期末处理两部分。 总体业务流程 出纳模块构成 与其他模块的接口 初始设置 基础资料 初始化流程图 初始化 出纳初始化前置条件： 当前公司是财务实体公司； 出纳管理已设置启用期间； 会计科目设置完成； 银行账户设置完成。 参数设置 参数的作用：根据企业管理个性化需求，调整出纳管理业务流程、控制逻辑，使得出纳管理符合内部管理和流程管理； 出纳参数有74个，比总账还多； 最常用的参数：CS001登帐类型-单据登帐、凭证登帐、手工登帐； 参数重点控制收、付款单的业务处理。 凭证复核（引入） 当出纳登帐类型为凭证登帐、且出纳已与总账关联，可以通过凭证复核的方式登现金、银行日记账； 当出纳登帐类型为单据登帐或手工登帐，可以通过凭证引入的方式登现金、银行日记账。 凭证复核（引入） 当出纳登帐类型为凭证登帐、且出纳已与总账关联，通过凭证复核的方式登现金、银行日记账，流程