物料验收入库管理要点.docVIP

唐山建龙实业有限公司 制度编号：110C100801 制度页数：共6页 物料验收入库管理要点 编 制 人：杨万峰 审 核 人：徐雄刚 批 准 人：徐 涛 主办单位：供应处 发布日期：2007年11月5日 生效日期：2007年11月5日 第一章 总 则 第一条 为规范执行财务物流系统的流程操作，使公司采购物资验收入库及时并满足生产需要，针对相关岗位责任，特制定本要点。 第二条 财务物流系统涉及的部分术语，解释如下： 1、收料通知单：接受物资的凭证，由采购订单下推生成。 2、采购订单：业务员签订的采购合同。 3、退料通知单：物资质量不合格及达不到使用要求、超计划量、或与计划不符等需要退回，由验质员凭收料通知单下推生成。 4、外购入库单：物资验收合格的凭证，由收料员凭收料通知单下推验质单，验质员下推入库单后收料员确定生成。 5、收料员：新系统新增岗位，负责数量验收确认并建立验收单和入库操作。 6、检斤物资：需要到磅房进行称重，并经过扣皮、扣杂、扣水、扣包装等以实收重量入库核算的物资，分为大磅检斤和小磅检斤两种。 第三条 本要点适用于唐山建龙所有采购物料入库验收流程。 第二章 采购物料入库验收流程 第四条 采购物资到达后由供应处业务员或供应商到供应处储运室打印收料通知单，供应处业务员或供应商凭借收料通知单对到达的采购物资进行如下入库流程操作：入现场时，按照《直发现场物料流程规定》执行；入二级库时，按照《二级站物料验收入库流程规定》执行；入库房时，由收料员按照收料通知单对到货物资进行数量验收，根据验收结果下推验质单。 设备处验质员凭验质单对物资进行检验，合格后下推入库单并由保管员对物资数量进行确认并填加仓位，由收料员打印入库单；不合格下推退库单作退库处理。 第五条 除了质量不合格的物资不予办理入库手续外，有下列情况之一的也不予办理入库手续： 1、2、超计划数量和检斤设定范围的物资 3、到货物资与收料通知单不符的物资 4、到货物资与合同约定条款不符的物资 5、损坏及失效物资 发现以上情况时，储运室主任要及时向供应处主管处长汇报，并督促业务员在规定的时间办理相关手续，否则给予业务员相应的处罚。 第六条 如遇生产急需物料，按照《应急物资管理规定》执行。 第七条 采购物资退货时，设备处验质员根据收料通知单下推生成退料通知单并审核打印，经供应处主管处长签字后即可退货。 第三章 附 则 第八条 本要点的附件有： 附件一：物料验收入库流程图 附件二：二级库物料验收入库流程图 附件三：直发现场物料验收入库流程图 第九条 本要点适用于所有与物料验收入库相关的单位及岗位人员。 第十条 本要点自下发之日起执行。 附件一： 物料验收入库流程 附件二： 二级库物料验收入库流程图 附件三： 直发现场物料验收入库流程图 3