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海丰集团EAS项目财资管理平台 ——案例分享 目 录 项目背景 过程回顾 项目成效 经验教训 目 录 项目背景 过程回顾 项目成效 经验教训 企业介绍 企业介绍-全球分支 企业介绍-经营业绩 信息化基础 财务部分——金蝶EAS集团财务系统（物流体系） 业务部分——新吉联物流系统 人力资源——金蝶EAS集团HR系统 集团财资的管理状况 优势 资金管理制度完善 已形成结算中心、收支两条线的管理模式 通过详细的资金支付计划控制拨款 资金使用效率高 难点 集团下属公司较多，全盘把控难度大 手工编制、汇总资金计划，重复性工作多 分公司之间内部结算业务无法及时进行有效核算 内部交易时资金的体外循环多，财务费用大 目 录 项目背景 过程回顾 项目成效 经验教训 项目实施策略 继续在集团内推广金蝶EAS集团财务系统 在现有信息化的基础上打造完善、高效的财资管理平台 依据金蝶KINGDEE—WAY实施方法论开展实施工作 项目一期实施关键结点 目 录 项目背景 过程回顾 项目成效 经验教训 业务流程梳理 多种应用模式共存 收支二条线 下属公司的收支能做到事前计划、事中控制和事后分析 集团统一支配资金，提高资金使用效率 避免下属公司的冗余和短缺 应用效果-划拨记录查询 结算中心 集团内部业务体内循环，节省财务费用 提高业务处理效率，加速资金周转 应用效果-不同种类业务结算 银企互联 统一的支付平台、统一的操作界面、统一的操作流程 付款信息能够及时传达到各银行 系统能够轻松查询出银行账户余额信息 系统能够快速查询出银行账户交易明细信息 应用效果-银企数据自动同步 应用效果-支持多个银行 应用效果-银企接口付款查询 应用效果-支持母子帐户 结汇管理 系统采用同一结算中心、同行之间对内付款业务进行内部结汇 通过结算中心结算单生成对应的结汇凭证。 应用效果-内部结汇业务 资金计划 通过对系统二次开发，解决了海丰资金计划的编制及体系、集团之间的审批流程。 下属公司编制资金周计划，提交体系审批。 体系对下属单位资金计划进行审批并提交到集团。 集团对体系提交的资金计划进行审批 集团根据资金计划拨付资金给下属公司 下属公司根据集团的批复可以进行付款操作 应用效果-资金周计划编制 应用效果-资金周计划体系审批 应用效果-资金周计划集团审批 应用效果-资金周计划执行监督 安全措施——数字签名 启用了银企直联的数字签名功能，付款单、对外付款业务、资金下拨业务等单据中启用了审批自动签名功能。 可以通过查看签名来检查单据的审批状况、审批人员，及单据流程状态 通过CA证书、数字签名的二次身份验证方式加强了资金管理系统的安全性 通过双管理员机制加强了系统安全性 应用效果-关键业务数字签名保护 目 录 项目背景 过程回顾 项目成效 经验教训 经验教训 前期调研时间少，整体规划不够完善 没有进行试点应用，后期上线问题多 对困难预料不足 P* 版权所有 ?1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 * 海丰国际控股有限公司是一家以国际航运、物流业为核心投资的综合物流集团，投资领域涉及集装箱班轮运输、综合物流、报关、船舶代理、船舶经纪、船东、船舶管理、码头等广泛领域。目前海丰国际下属海丰航运和海丰物流两大业务体系。 海丰航运体系经营范围涉及集装箱班轮运输、船东、船舶管理、船舶经纪、船舶代理、国内航运等广泛领域。海丰航运目前拥有集装箱船舶14艘，经营船舶数量近四十艘，年货运量150万标箱，40多条航线及网络覆盖中国、日本、韩国和东南亚地区，是中国最大的民营集装箱运输企业，在全国集装箱运输行业排名第3位，全球集装箱运输企业排名第33位。海丰物流体系经营范围涉及项目物流、供应链管理、海运代理、仓储、推场、拖车、报关及码头等广泛领域，目前拥有41家分支机构，在青岛、上海、大连等地建成或正在建设现代化的物流园和物流中心。其中在青岛建设的前湾国际物流工业园，成为山东省最大的综合性物流工业园。同时海丰物流与马士基物流、伊藤忠物流、韩进、胜狮、青岛啤酒等世界500强和著名生产企业有着长期的合资合作。2008年，中国物流百强企业排名，海丰名列第5位。 11月第二周 11月第二周 资金计划 9月第三周 9月第二周 银企直联 9月第二周 8月第四周 结算中心 系统实现 实际 计划 12月第二周 12月 验收交付 10月第三周 10月第二周 蓝图设计 7