金堆城钼业K3ERP实施案例.docVIP

金堆城钼业集团有限公司 K/3 项目整体实施应用案例 解决方案： 集团财务+集团供应链 实施方法： Kingdee Way 实施方法 项目开始日期： 2005年4月1日 项目关闭日期： 2006年6月10日 项目经理： 屈小锋 金蝶软件（中国）有限公司西安分公司 咨询与实施部 2006年11月15日 文档更新记录 日期 完成人 职务 版本 备注 2006-11-03 屈小锋 项目经理 V1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 2006-11-15 张振 客户服务总监 文档去向记录 拷贝份数 接受人 职务 备注 目 录 第1章 项目实施背景介绍 4 1.1 企业背景 4 1.2 实施模块 4 1.3 实施范围 4 第2章 实施过程分享 5 2.1 调研与实施方案 5 2.2 实施过程关键“三部曲” 6 2.3 资源行业的特殊业务流程 7 第3章 项目实施价值分析 10 项目实施背景介绍 企业背景 金堆城钼业公司是亚洲最大的钼金属采、选、冶、加、科、工贸一体化联合企业属512户国家重点企业之一年钼金属产量约1.2万吨，中国钼行业之首世界排名第四公司总资产17下属二级单位、独资公司、控股公司等二十余分布于华阴、华县、渭南、西安等地 基础财务部分 总账、报表、现金流量表、固定资产、工资、现金管理、应付管理 集团财务部分 合并报表 合并帐务系统 供应链管理部分 采购管理系统 仓存管理系统 销售管理系统 存货核算系统 实施范围 应用单位 财务 核算 物资 管理 合并账务 （本部） 合并报表（集团） 钼业公司一级部门 √ √ √ √ 露天矿 √ √ √ √ 百花选矿厂 √ √ √ √ 三十亩选矿厂 √ √ √ √ 机修厂 √ √ √ √ 后勤部 √ √ √ √ 医院 √ 工程公司 √ √ √ √ 汽车运输部 √ √ √ √ 公司工会 √ 公司招待所 √ 监测中心 √ √ √ √ 实施过程分享 调研与实施方案 金堆城钼业集团有限公司是一家有众多分子公司，产业链非常长的集团企业，项目组安排了两周的调研时间，安排了集中访谈和分别走访两中方法进行了仔细的调研，总结出了钼业公司核心的管理模式： 财务管理模式为 公司财务目前实行二级帐务核算体系，二级单位财务人员由公司财务委派，所有二级单位财务人员的组织关系隶属于公司财务处。 物资、产品管理模式为 物资供应处统一负责公司矿区单位（独立法人除外）生产所需物资的计划编制、采购方案实施及物资仓储和发放工作，二级单位从供应处调拨物资，定期编制上报供应处物资需求计划。 地域的广大造成交通及信息传递不便 单位的众多造成业务的繁忙 材料的繁多造成管理的粗旷 流程的加长造成供应效率的下降 供应体系与财务体系衔接的松散造成财务核算效率的下降 金堆城项目小组和金蝶项目小组充分论证、仔细考虑了金堆城物资财务管理现状，提出了四大应用模式：基础财务物资基础管理模式、集团财务管理模式、物资管理模式、财务物资一体化模式并且经过以此为主导模式的实施，并在项目实施方案中确立了项目实施的核心应用模式。 基础财务物资核算方式 在钼业公司“产品、资金、投资、物资、设备”管理五统一的模式的指导下，钼业公司财务处、钼业公司二级厂矿单位、分子公司统一核算制度、统一核算方式，进行独立财务物资核算。 集团财务管理模式 钼业公司本部财务处和钼业公司二级厂矿单位进行合并账务业务处理，进行汇总财务数据查询，出具钼业公司本部的合并报表；钼业公司本部与分、子公司进行合并报表业务处理，出具整个钼业集团公司合并报表。 物资管理模式 钼业公司本部供应处建立一套物资系统进行物资集权管理，由供应处进行主要采购物资集中控制，各二级单位所需的物资向供应处提出申请计划，由供应处进行集中计划、采购，采购回的物资将存放在供应处管理的库房，二级单位需要使用时，填写领料单领用。对零星采购备件和二级单位之间的调拨业务，二级单位自行处理；二级单位物资入库、车间领料业务在二级单位进行独立物资系统处理；供应处对供应处管理的库房和二级单位的库房的物资进行综合查询。 财务物资一体化模式 钼业公司一级部门财务处、供应处在一套账里按业务流程处理物资业务、材料核算及财务业务。 实施过程关键“三部曲” 第一部：账套分合之争 在调研阶段了解到钼业公司需要对整个集团包括二级单位的库存进行实时动态的查询，以掌握整体的物资情况，安排采购计划，但各二级单位都是独立的物资财务核算，统一起